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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I1  WPKNR: A3ENSL 
 Aktuell:
no change 12,37 
 ISIN:

LU2628811726

    Währung:

USD 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund I1

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Samy Muaddi, Sibu Thomas

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

168,62 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

27.06.2023

    Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,37%

1.000.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 19.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,73%

9,57%

-

- 

 Volatilität

1,03%

2,70%

-

- 

 Sharpe Ratio

12,60

2,80

-

- 

 Bester Monat

0,73%

1,58%

3,77%

- 

 Schlechtester Monat

0,57%

-0,69%

-1,31%

- 
 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
 Größte Positionen per -

China Tower Corp. Ltd.

 

2,30%

ECOPETROL 23/33

 

1,84%

CALB Group Co. Ltd.

 

1,81%

YPF 24/31 REGS

 

1,31%

KASPI.KZ 25/30 REGS

 

1,30%

RAJHI SUKUK 25/36 FLR MTN

 

1,30%

PROSUS 21/31 MTN REGS

 

1,11%

HTA GROUP 24/29 REGS

 

1,10%

STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN

 

1,09%

DEV.BK KAZA. 25/28

 

1,06%

Sonstiges

 

85,78 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.441,57 -28,76 -0,53% 
 ATX Prime2.700,88 -15,38 -0,57% 
 Immobilien-ATX339,97 -3,75 -1,09% 
 Indizes
 DAX24.959,06 -338,07 -1,34% 
 TecDax3.673,90 -77,20 -2,06% 
 MDAX31.385,57 -513,69 -1,61% 
 Dow Jones (EOD)49.359,33 -83,11 -0,17% 
 Nasdaq 10025.529,26 -17,81 -0,07% 
 S & P 500 (EOD)6.940,01 -4,46 -0,06% 
 SMI13.277,04 -136,55 -1,02% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1664 0,00 0,16% 
 EUR/Yen184,8243 0,68 0,37% 
 EUR/CHF0,9285 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8683 0,00 0,09% 
 Yen/US$0,0063 0,00 -0,16% 
 CHF/US$1,2563 0,00 0,24% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93000,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,04630,01 12,44% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,59-0,22 -0,35% 
 Gold4.667,0959,39 1,29% 
 Silber92,991,94 2,14% 
 Platin2.376,7358,51 2,52% 
 

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