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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND QN1  WPKNR: A3ENSG 
 Aktuell:
up 11,75 
 ISIN:

LU2628811999

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn1

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Samy Muaddi, Sibu Thomas

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

144,80 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

27.06.2023

    Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,37%

-

- 
 Kennzahlen per 13.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,43%

7,50%

-

- 

 Volatilität

1,11%

2,59%

-

- 

 Sharpe Ratio

9,64

2,11

-

- 

 Bester Monat

0,43%

1,45%

3,59%

- 

 Schlechtester Monat

0,43%

-0,81%

-1,42%

- 
 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
 Größte Positionen per -

ECOPETROL 23/33

 

1,88%

KASPI.KZ 25/30 REGS

 

1,32%

RAJHI SUKUK 25/36 FLR MTN

 

1,31%

YPF 24/31 REGS

 

1,31%

PROSUS 21/31 MTN REGS

 

1,13%

STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN

 

1,11%

HTA GROUP 24/29 REGS

 

1,11%

MINEJESA CAP. 17/30 REGS

 

1,07%

DEVELOPMENT BANK OF KAZA 20250901 3.35% 20280901

 

1,06%

SMIC SG HLD. 24/29 MTN

 

1,05%

Sonstiges

 

87,65 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.398,68 -11,62 -0,21% 
 ATX Prime2.682,26 -4,40 -0,16% 
 Immobilien-ATX340,84 -5,04 -1,46% 
 Indizes
 DAX25.331,07 -89,59 -0,35% 
 TecDax3.791,49 -36,01 -0,94% 
 MDAX31.847,73 -389,58 -1,21% 
 Dow Jones (EOD)49.191,99 -398,21 -0,80% 
 Nasdaq 10025.741,95 -45,71 -0,18% 
 S & P 500 (EOD)6.963,74 -13,53 -0,19% 
 SMI13.364,73 -62,25 -0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1647 0,00 0,04% 
 EUR/Yen184,9415 -0,36 -0,19% 
 EUR/CHF0,9329 0,00 0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8661 -0,00 -0,15% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,25% 
 CHF/US$1,2485 0,00 0,02% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9300-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,07010,01 6,73% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication65,730,88 1,36% 
 Gold4.634,814,85 0,10% 
 Silber85,781,93 2,30% 
 Platin2.409,5915,90 0,66% 
 

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