Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND QN1  WPKNR: A3ENSG 
 Aktuell:
down 11,48 
 ISIN:

LU2628811999

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn1

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Samy Muaddi, Sibu Thomas

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

150,66 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

27.06.2023

    Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,37%

-

- 
 Kennzahlen per 21.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,65%

4,94%

-

- 

 Volatilität

2,99%

2,72%

-

- 

 Sharpe Ratio

1,79

1,07

-

- 

 Bester Monat

1,45%

1,64%

3,59%

- 

 Schlechtester Monat

-0,81%

-0,99%

-1,42%

- 
 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
 Größte Positionen per -

ECOPETROL 23/33

 

1,74%

STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN

 

1,20%

AFRICELL HO. 24/29 REGS

 

1,11%

COSAN OVERS. 10/UND

 

1,11%

MINEJESA CAP. 17/30 REGS

 

1,10%

TELECOM ARG. 25/33 REGS

 

1,09%

TOWER BER.IN 21/26

 

1,06%

HTA GROUP 24/29 REGS

 

1,05%

PROSUS 21/31 MTN REGS

 

1,04%

MANILA WATER 20/30 REGS

 

1,02%

Sonstiges

 

88,48 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.