| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIA CREDIT BOND FUND IN |
 |
|
|
| ISIN: |
LU2444288513 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund In |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Sheldon Chan,Leonard Kwan |
|
Region: |
Asien (exkl. Japan) |
| Fondsvolumen: |
28,33 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.03.2022 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
|
|
|
0,00% | 0,31% |
2.500.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 5,28% | 7,91% | - | - | Volatilität | 3,03% | 3,23% | - | - | Sharpe Ratio | 0,96 | 1,55 | - | - | Bester Monat | 2,71% | 3,90% | 5,93% | - | Schlechtester Monat | -1,60% | -1,60% | -6,01% | - |
|
|
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. |
|
|
SRI LANKA 15/25 REGS | | 2,10% | HKT CAP.NO.5 19/29 | | 1,89% | SMIC SG HLD. 24/29 MTN | | 1,70% | METROBANK 24/34 MTN | | 1,69% | CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN | | 1,67% | UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN | | 1,64% | EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN | | 1,63% | DBS GR.HLDGS 21/31 FLR | | 1,62% | HYUNDAI MOT. 21/26 | | 1,61% | HDFC BANK 21/UND. FLR | | 1,45% | Sonstiges | | 83,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
|
| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
|
| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
| |
|
|
10,37 
