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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN  WPKNR: A3D3AX 
 Aktuell:
down 9,49 
 ISIN:

LU2552682523

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund An

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Arif Husain, Quentin Fitzsimmons

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

166,46 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

05.12.2022

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,59%

1.000,00 USD

 Kennzahlen per 13.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-1,04%

-2,27%

-

 Volatilität

6,56%

7,24%

-

 Sharpe Ratio

-0,65

-0,73

-

 Bester Monat

1,13%

1,13%

-

 Schlechtester Monat

-1,76%

-2,53%

-

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Regierungsbehörden aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

 Größte Positionen per -

GROSSBRIT. 20/26

 

15,82%

NEW ZEAL.,G. 22/30

 

10,19%

US TREASURY 2026

 

9,91%

BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD

 

9,31%

SWEDEN 09-39 1053

 

8,22%

BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD

 

7,71%

USA 24/26

 

5,12%

SINGAPORE REP. 10-30

 

4,22%

ITALIEN 23/26

 

3,17%

JAPAN 23/63

 

2,83%

Sonstiges

 

23,50 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.008,95 -27,21 -0,13% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0562 -0,00 -0,02% 
 EUR/Yen164,7192 0,47 0,29% 
 EUR/CHF0,9378 0,00 0,20% 
 EUR/Brit. Pfund0,8313 0,00 -0,00% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,34% 
 CHF/US$1,1263 -0,00 -0,24% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,640,06 0,08% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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