| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN |
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| ISIN: |
LU2552682523 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund An |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
170,73 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.12.2022 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,59% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | -0,10% | 0,84% | - | - | Volatilität | 6,43% | 6,81% | - | - | Sharpe Ratio | -0,47 | -0,30 | - | - | Bester Monat | 1,13% | 1,13% | - | - | Schlechtester Monat | -1,23% | -2,53% | - | - |
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Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Regierungsbehörden aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. |
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GROSSBRIT. 20/26 | | 15,82% | NEW ZEAL.,G. 22/30 | | 10,19% | US TREASURY 2026 | | 9,91% | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | | 9,31% | SWEDEN 09-39 1053 | | 8,22% | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | | 7,71% | USA 24/26 | | 5,12% | SINGAPORE REP. 10-30 | | 4,22% | ITALIEN 23/26 | | 3,17% | JAPAN 23/63 | | 2,83% | Sonstiges | | 23,50 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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9,58 
