| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN EUR |
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| ISIN: |
LU2552682523 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund An EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Arif Husain |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
501,93 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.12.2022 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,49% | 4,09% | 2,83% | - | Volatilität | 4,24% | 5,21% | 6,46% | - | Sharpe Ratio | 4,73 | 0,40 | -0,17 | - | Bester Monat | 0,90% | 3,83% | 3,83% | - | Schlechtester Monat | 0,49% | -2,33% | -3,44% | - |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. |
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SINGAPORE REP. 10-30 | | 22,78% | NEW ZEAL.,G. 24/35 | | 12,67% | GROSSBRIT. 24/54 | | 12,52% | RXZ5 EURO-BUND FUTURE DEC25 .00001% | | 9,78% | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | | 8,88% | OEZ5 EURO-BOBL FUTURE DEC25 6% | | 8,65% | JAPAN 24/64 | | 8,03% | SINGAPORE REP. 14-29 | | 6,11% | USA 24/34 | | 4,65% | US TREASURY 2026 | | 3,23% | Sonstiges | | 2,70 % |
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| DAX | 25.405,34 | 143,70 | 0,57% |
| TecDax | 3.837,50 | 17,26 | 0,45% |
| MDAX | 32.320,50 | 153,33 | 0,48% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.798,62 | 32,36 | 0,13% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.426,98 | 5,16 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1668 | 0,00 | 0,30% |
| EUR/Yen | 184,5208 | 0,79 | 0,43% |
| EUR/CHF | 0,9306 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,12% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2538 | 0,01 | 0,52% |
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| baha Brent Indication | 63,23 | 0,26 | 0,41% |
| Gold | 4.602,91 | 107,52 | 2,39% |
| Silber | 83,85 | 5,84 | 7,49% |
| Platin | 2.372,32 | 72,62 | 3,16% |
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