| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND IN (EUR) |
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| ISIN: |
LU2219571648 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Steven Boothe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
25,80 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.03.2022 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,33% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,54% | 3,80% | 20,44% | - | Volatilität | 3,91% | 3,97% | 4,96% | - | Sharpe Ratio | 0,97 | 0,45 | 0,88 | - | Bester Monat | 1,41% | 1,41% | 4,39% | - | Schlechtester Monat | -1,10% | -1,78% | -2,59% | - |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. |
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USA 25/55 | | 3,63% | APT PIPELIN. 21/36 MTN | | 1,65% | IQVIA 23/28 | | 1,37% | GOLDM.S.GRP 21/27 MTN | | 1,16% | RCI BANQUE 24/29 MTN | | 1,11% | AEDIFICA 21/31 | | | CVS HEALTH 24/34 | | | AMERICA MOVIL 10/30 | | | MINERA MEXICO SA DE CV 144A 20250212 5.625% 20320212 | | | LOND.ST.EXCH 21/30 | | | Sonstiges | | 91,08 % |
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| DAX | 24.236,94 | -150,99 | -0,62% |
| TecDax | 3.646,41 | -38,27 | -1,04% |
| MDAX | 30.074,66 | -372,93 | -1,22% |
| Dow Jones (EOD) | 46.270,46 | 202,88 | 0,44% |
| Nasdaq 100 | 24.579,32 | -170,94 | -0,69% |
| S & P 500 (EOD) | 6.644,31 | -10,41 | -0,16% |
| SMI | 12.434,81 | -49,99 | -0,40% |
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| EUR/US$ | 1,1623 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 175,6383 | -0,60 | -0,34% |
| EUR/CHF | 0,9301 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8705 | -0,00 | -0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,39% |
| CHF/US$ | 1,2497 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 63,46 | -1,26 | -1,95% |
| Gold | 4.123,68 | 30,01 | 0,73% |
| Silber | 51,35 | 0,26 | 0,51% |
| Platin | 1.636,63 | -15,34 | -0,93% |
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10,37 
