| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND IN (EUR) |
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| ISIN: |
LU2219571648 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Steven Boothe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
26,40 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.03.2022 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,33% |
2.500.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,05% | 8,08% | - | - | Volatilität | 4,15% | 4,45% | - | - | Sharpe Ratio | 0,37 | 1,16 | - | - | Bester Monat | 3,99% | 4,39% | 4,39% | - | Schlechtester Monat | -1,78% | -1,78% | -4,30% | - |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. |
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USA 24/31 | | 2,07% | APT PIPELIN. 21/36 MTN | | 1,36% | GOLDM.S.GRP 21/27 MTN | | 1,35% | AMERICA MOVIL 10/30 | | 1,16% | AEDIFICA 21/31 | | 1,12% | LOND.ST.EXCH 21/30 | | 1,09% | NBN CO 21/31 MTN 144A | | 1,06% | N.G.E.D.E.M. 22/32 MTN | | | MORGAN STANL 19/30FLR MTN | | | STD.CHARTER 23/30 144A | | | Sonstiges | | 90,79 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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