| AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP |
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| ISIN: |
IE000GR49RB0 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
125,70 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.09.2023 |
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Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,55% |
500.000,00 EUR |
- |
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Performance | -1,40% | 2,55% | - | - | Volatilität | 12,90% | 12,67% | - | - | Sharpe Ratio | -0,36 | -0,04 | - | - | Bester Monat | 4,13% | 4,76% | - | - | Schlechtester Monat | -3,47% | -3,47% | - | - |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern.
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. |
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UNITED STATES TREASURY 4.75% 2043-11-15 | | 3,10% | UNITED STATES TREASURY 4.5% 2029-05-31 | | 3,00% | UNITED STATES TREASURY 4.5% 2027-05-15 | | 2,20% | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | | 2,20% | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | | 1,70% | MICROSOFT CORP | | 1,60% | Sonstiges | | 86,20 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0617 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 164,3330 | 0,07 | 0,04% |
| EUR/CHF | 0,9369 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8334 | 0,00 | 0,00 |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,08% |
| CHF/US$ | 1,1332 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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10,5741 
