| AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, STERLING CLASS C, DIST |
    
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| DAX | 19.474,55 | 48,82 | 0,25% |
| TecDax | 3.395,96 | -0,87 | -0,03% |
| MDAX | 26.185,38 | -40,44 | -0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.674,88 | -34,92 | -0,30% |
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| EUR/US$ | 1,0551 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 158,2680 | -1,67 | -1,05% |
| EUR/CHF | 0,9295 | -0,00 | -0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
| CHF/US$ | 1,1352 | 0,00 | 0,18% |
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| baha Brent Indication | 73,12 | 0,33 | 0,45% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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