| AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS S, CAP |
 |
|
|
| ISIN: |
IE00BMD7Z282 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Aegon Investment Grade Global Bond Fund, US Dollar Class S, Cap |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
283,60 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.05.2020 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
|
|
|
0,00% | 0,25% |
100.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 4,02% | 8,74% | -2,63% | - | Volatilität | 4,30% | 4,51% | 6,18% | - | Sharpe Ratio | 0,36 | 1,30 | -0,61 | - | Bester Monat | 3,66% | 4,73% | 4,78% | 4,78% | Schlechtester Monat | -1,70% | -1,70% | -4,41% | -4,41% |
|
|
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen. |
|
|
UNITED STATES TREASURY | | 5,80% | PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | | 1,30% | SOCIETE GENERALE SA | | 1,30% | COOPERATIEVE RABOBANK UA | | 1,30% | CREDIT AGRICOLE SA | | 1,30% | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | | 1,30% | COMCAST CORPORATION | | 1,20% | ELECTRICITE DE FRANCE SA | | 1,10% | ASTRAZENECA PLC | | 1,10% | PENSION INSURANCE CORP PLC | | 1,10% | Sonstiges | | 83,20 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.459,22 | 33,49 | 0,17% |
| TecDax | 3.394,01 | -2,82 | -0,08% |
| MDAX | 26.178,81 | -47,01 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.659,60 | -50,20 | -0,43% |
|
| EUR/US$ | 1,0551 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 158,3488 | -1,59 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,26% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8321 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,74% |
| CHF/US$ | 1,1349 | 0,00 | 0,15% |
|
| baha Brent Indication | 73,21 | 0,42 | 0,57% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
| |
|
|
10,5153 
