| AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS S, CAP |
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| ISIN: |
IE00BMD7Z282 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Aegon Investment Grade Global Bond Fund, US Dollar Class S, Cap |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
304,76 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.05.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,25% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,65% | 10,54% | -3,86% | - | Volatilität | 4,31% | 4,60% | 6,19% | - | Sharpe Ratio | 0,28 | 1,64 | -0,70 | - | Bester Monat | 3,66% | 4,73% | 4,78% | 4,78% | Schlechtester Monat | -1,70% | -1,70% | -4,41% | -4,41% |
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Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen. |
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UNITED STATES TREASURY | | 5,80% | PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | | 1,30% | SOCIETE GENERALE SA | | 1,30% | COOPERATIEVE RABOBANK UA | | 1,30% | CREDIT AGRICOLE SA | | 1,30% | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | | 1,30% | COMCAST CORPORATION | | 1,20% | ELECTRICITE DE FRANCE SA | | 1,10% | ASTRAZENECA PLC | | 1,10% | PENSION INSURANCE CORP PLC | | 1,10% | Sonstiges | | 83,20 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0624 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 164,3057 | 0,04 | 0,02% |
| EUR/CHF | 0,9370 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8334 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,1339 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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10,4782 
