BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS |
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ISIN: |
FR0013268398 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
BNP PARIBAS CASH INVEST I Plus |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Frankreich |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
Fondsmanager: |
Gilles Leroy |
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Region: |
Euroland |
Fondsvolumen: |
6.895,89 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
09.08.2017 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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0,50% | 0,10% |
250.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,60% | 3,95% | 7,14% | - | Volatilität | 0,20% | 0,20% | 0,20% | - | Sharpe Ratio | 5,35 | 5,24 | -2,98 | - | Bester Monat | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | Schlechtester Monat | 0,26% | 0,26% | -0,05% | -0,05% |
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Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren.
Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert. |
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BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C | | 2,94% | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | | 1,19% | CREDIT AGRICOLE SA 06-JAN-2025 | | 1,09% | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 26-AUG-2025 | | 1,06% | BRED BANQUE POPULAIRE 21-NOV-2024 | | 1,06% | CREDIT LYONNAIS SA 24-FEB-2025 | | 1,06% | MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | | 1,05% | VOLVO TREAS AB 25-OCT-2024 | | 1,05% | ELECTRICITE DE FRANCE SA 02-OCT-2024 | | 1,05% | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | | | Sonstiges | | 88,45 % |
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DAX | 19.530,11 | 104,38 | 0,54% |
TecDax | 3.413,12 | 16,29 | 0,48% |
MDAX | 26.209,14 | -16,68 | -0,06% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.896,80 | 152,31 | 0,73% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.696,71 | -13,09 | -0,11% |
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EUR/US$ | 1,0557 | 0,00 | 0,03% |
EUR/Yen | 158,6778 | -1,26 | -0,79% |
EUR/CHF | 0,9313 | -0,00 | -0,07% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,03% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,59% |
CHF/US$ | 1,1335 | 0,00 | 0,03% |
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baha Brent Indication | 73,12 | 0,32 | 0,44% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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