| U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD |
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| ISIN: |
LU2187700450 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
U ACCESS - Global Credit 2025 UC USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Olivier Iche |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
81,08 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.02.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 5,25% | 8,50% | -0,56% | - | Volatilität | 1,80% | 2,02% | 5,97% | - | Sharpe Ratio | 2,22 | 2,51 | -0,62 | - | Bester Monat | 2,12% | 2,12% | 3,79% | - | Schlechtester Monat | -1,30% | -1,30% | -4,62% | - |
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Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds) |
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UNITED STATES 4.25 23-25 31/05S 4.3% 31.05.2025 | | 5,40% | ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A 3.5% 31.12.2079 | | 3,80% | ARGENTUM NETHERLANDS 5.75 15-50 5.8% 15.08.2050 | | 3,40% | RE1 LIMITED FL.R 20-80 24/09S 4.8% 24.09.2080 | | 3,30% | RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25 20-28 5.3% 10.01.2028 | | 3,00% | BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2079 | | 3,00% | AES ANDES SA FL.R 19-79 07/10S 6.4% 07.10.2079 | | 2,90% | MAF GLOBAL SEC LTD FL.R 18-XX 20/03S 6.4% 31.12.2079 | | 2,70% | JSW STEEL LTD 5.375 19-25 04/04S5 5.4% 04.04.2025 | | 2,70% | CREDIT AGRI REGS SUB FL.R 16-66 8.1% 31.12.2079 | | 2,60% | Sonstiges | | 67,20 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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