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BNP PARIBAS MOIS ISR I PLUS  WPKNR: A3EB3X 
 Aktuell:
up 532.465,60 
 ISIN:

FR001400G5H1

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

BNP PARIBAS MOIS ISR I Plus

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Frankreich 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Eric Doisteau

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

26.063,68 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

19.03.2023

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,50%

0,10%

250.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,46%

4,06%

-

 Volatilität

0,21%

0,21%

-

 Sharpe Ratio

4,87

4,85

-

 Bester Monat

0,39%

0,39%

-

 Schlechtester Monat

0,07%

0,07%

-

 Fondsstrategie

Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt ein doppeltes Anlageziel: 1) Erzielung einer Wertentwicklung nach Abzug der Kosten über einen Mindestanlagezeitraum von einem Monat, die der Wertentwicklung des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren, 2) Umsetzung einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie (SRI) durch Anlagen in Werten, die gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft Kriterien einer guten Unternehmensführung und einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Das Anlageverfahren besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Das Produkt setzt sich aus direkten Anlagen und Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) zusammen, die gemäß einem Bewertungsmodell ausgewählt werden, das quantitative und qualitative Analysen umfasst. Das Produkt trägt das SRI-Gütesiegel für sozial verantwortliches Investment. Es verfolgt eine SRI-Strategie für direkte Anlagen, die darin besteht, außerfinanzielle Kriterien in die Auswahl und die Bewertung von Titeln einzubeziehen, und Umwelt- (E - Environment), soziale (S - Social) und Unternehmensführungsaspekte (G - Governance) umfasst. Diese Kriterien werden durch nichtfinanzielle Analysen der Verwaltungsgesellschaft definiert, die im Vorfeld der finanziellen Analyse vorgenommen werden. Die SRI-Strategie des Produkts basiert auf einem sogenannten Best-in-Class-Ansatz, mit dem die führenden Emittenten im jeweiligen Sektor (im Falle von Emittenten) oder in der jeweiligen geografischen Region (im Falle von Staaten) gemäß den festgelegten ESG-Kriterien identifiziert werden sollen. Diese Analyse wird an die Schlüsselthemen jeder Emittentenkategorie angepasst. Im Rahmen seiner Anlagestrategie investiert das Produkt mindestens 90 % seines Nettovermögens (ohne ergänzende Liquidität [Sichtkonto]) in Titel und OGA, die einer Analyse ihrer ESG-Kriterien unterzogen wurden. Es verfolgt einen "selektiven"Ansatz, der in einer Verringerung des nichtfinanziellen Anlageuniversums um mindestens 25 % resultiert. Das nicht finanzielle Anlageuniversum ist definiert als eine Gruppe von ca. 3.000 Emittenten von Anleihen oder anderen kurzfristigen aggregierten Schuldtiteln, d. h. mit einer Laufzeit von weniger als drei Jahren, aus allen Ländern und ohne besondere Erwägungen hinsichtlich des Ratings.

 Größte Positionen per -

NATIXIS SA 04-FEB-2025

 

1,80%

SOCIETE GENERALE SA 02-SEP-2024

 

1,32%

MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)

 

 

ING BANK NV 07-OCT-2024

 

 

ING BANK NV 26-SEP-2024

 

 

NATIXIS SA 18-SEP-2024

 

 

UNICREDIT SPA 12-SEP-2024

 

 

SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.50 PCT

 

 

CREDIT LYONNAIS SA 24-FEB-2025

 

 

ERSTE GROUP BANK AG 09-DEC-2024

 

 

Sonstiges

 

96,88 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
address: 14 rue Bergère
75009 Paris
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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