BNP PARIBAS MOIS ISR I PLUS |
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ISIN: |
FR001400G5H1 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
BNP PARIBAS MOIS ISR I Plus |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Frankreich |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
Fondsmanager: |
Eric Doisteau |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
26.063,68 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
19.03.2023 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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0,50% | 0,10% |
250.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,46% | 4,06% | - | - | Volatilität | 0,21% | 0,21% | - | - | Sharpe Ratio | 4,87 | 4,85 | - | - | Bester Monat | 0,39% | 0,39% | - | - | Schlechtester Monat | 0,07% | 0,07% | - | - |
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Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt ein doppeltes Anlageziel: 1) Erzielung einer Wertentwicklung nach Abzug der Kosten über einen Mindestanlagezeitraum von einem Monat, die der Wertentwicklung des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren, 2) Umsetzung einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie (SRI) durch Anlagen in Werten, die gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft Kriterien einer guten Unternehmensführung und einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.
Das Anlageverfahren besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Das Produkt setzt sich aus direkten Anlagen und Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) zusammen, die gemäß einem Bewertungsmodell ausgewählt werden, das quantitative und qualitative Analysen umfasst. Das Produkt trägt das SRI-Gütesiegel für sozial verantwortliches Investment. Es verfolgt eine SRI-Strategie für direkte Anlagen, die darin besteht, außerfinanzielle Kriterien in die Auswahl und die Bewertung von Titeln einzubeziehen, und Umwelt- (E - Environment), soziale (S - Social) und Unternehmensführungsaspekte (G - Governance) umfasst. Diese Kriterien werden durch nichtfinanzielle Analysen der Verwaltungsgesellschaft definiert, die im Vorfeld der finanziellen Analyse vorgenommen werden. Die SRI-Strategie des Produkts basiert auf einem sogenannten Best-in-Class-Ansatz, mit dem die führenden Emittenten im jeweiligen Sektor (im Falle von Emittenten) oder in der jeweiligen geografischen Region (im Falle von Staaten) gemäß den festgelegten ESG-Kriterien identifiziert werden sollen. Diese Analyse wird an die Schlüsselthemen jeder Emittentenkategorie angepasst. Im Rahmen seiner Anlagestrategie investiert das Produkt mindestens 90 % seines Nettovermögens (ohne ergänzende Liquidität [Sichtkonto]) in Titel und OGA, die einer Analyse ihrer ESG-Kriterien unterzogen wurden. Es verfolgt einen "selektiven"Ansatz, der in einer Verringerung des nichtfinanziellen Anlageuniversums um mindestens 25 % resultiert. Das nicht finanzielle Anlageuniversum ist definiert als eine Gruppe von ca. 3.000 Emittenten von Anleihen oder anderen kurzfristigen aggregierten Schuldtiteln, d. h. mit einer Laufzeit von weniger als drei Jahren, aus allen Ländern und ohne besondere Erwägungen hinsichtlich des Ratings. |
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NATIXIS SA 04-FEB-2025 | | 1,80% | SOCIETE GENERALE SA 02-SEP-2024 | | 1,32% | MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | | | ING BANK NV 07-OCT-2024 | | | ING BANK NV 26-SEP-2024 | | | NATIXIS SA 18-SEP-2024 | | | UNICREDIT SPA 12-SEP-2024 | | | SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.50 PCT | | | CREDIT LYONNAIS SA 24-FEB-2025 | | | ERSTE GROUP BANK AG 09-DEC-2024 | | | Sonstiges | | 96,88 % |
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DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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