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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND IDQ1  WPKNR: A3EW1R 
 Aktuell:
up 10,89 
 ISIN:

LU2672391690

    Währung:

USD 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Samy Muaddi, Sibu Thomas

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

159,60 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

04.10.2023

    Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,37%

2.500.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

8,15%

11,57%

-

- 

 Volatilität

2,26%

2,49%

-

- 

 Sharpe Ratio

2,70

3,48

-

- 

 Bester Monat

3,06%

3,72%

-

- 

 Schlechtester Monat

-0,94%

-0,94%

-

- 
 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
 Größte Positionen per -

AXIAN TELEC. 22/27 REGS

 

1,53%

PAKUWON JATI 21/28

 

1,24%

BK.NEGARA IN 21/26 MTN

 

1,20%

ZHONGSHENG 20/25 ZO CV

 

1,20%

BANGK.BK HK 19/34FLR REGS

 

1,18%

CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN

 

1,16%

PROSUS 22/32 REGS

 

1,16%

METROBANK 24/34 MTN

 

1,14%

BK PHILIP.IS 24/29 MTN

 

1,10%

EIG PEARL H. 22/36 REGS

 

1,07%

Sonstiges

 

88,02 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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