| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND IDQ1 |
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| ISIN: |
LU2672391690 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Samy Muaddi, Sibu Thomas |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
162,43 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.10.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,37% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 7,85% | 6,91% | - | - | Volatilität | 2,78% | 2,73% | - | - | Sharpe Ratio | 2,86 | 1,79 | - | - | Bester Monat | 1,58% | 1,58% | - | - | Schlechtester Monat | -0,65% | -0,82% | - | - |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. |
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ECOPETROL 23/33 | | 1,88% | KASPI.KZ 25/30 REGS | | 1,31% | RAJHI SUKUK 25/36 FLR MTN | | 1,29% | PROSUS 21/31 MTN REGS | | 1,11% | HTA GROUP 24/29 REGS | | 1,10% | STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN | | 1,08% | AFRICELL HO. 24/29 REGS | | 1,05% | MINEJESA CAP. 17/30 REGS | | 1,05% | DEVELOPMENT BANK OF KAZA 20250901 3.35% 20280901 | | 1,04% | SMIC SG HLD. 24/29 MTN | | 1,04% | Sonstiges | | 88,05 % |
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| DAX | 23.830,99 | -441,20 | -1,82% |
| TecDax | 3.656,37 | -45,23 | -1,22% |
| MDAX | 29.512,77 | -523,91 | -1,74% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1658 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 175,5433 | -0,27 | -0,15% |
| EUR/CHF | 0,9248 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8681 | -0,00 | -0,21% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,32% |
| CHF/US$ | 1,2603 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 61,58 | -1,20 | -1,91% |
| Gold | 4.272,68 | 26,93 | 0,63% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
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10,99 
