Gewinn - T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND IDQ1 Fond detail

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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND IDQ1	WPKNR:	A3EW1R
	Aktuell:	10,87

ISIN:	LU2672391690	Währung:	USD
Fondsname:	T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1	Ertragstyp:	Ausschüttend
Ursprungsland:	Luxemburg	Fondstyp:	Rentenfonds
Fondsmanager:	Samy Muaddi, Sibu Thomas	Region:	Emerging Markets
Fondsvolumen:	169,44 Mio. USD	Land:	-
Auflagedatum:	04.10.2023	Unterkategorie:	Anleihen Unternehmen
Geschäftsjahr:	01.01.	Vertriebszulassung:	Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien

Konditionen

ausgabeaufschlag	verwaltungsgebühr	mindestanlage einmalig	sparplan
0,00%	0,37%	2.500.000,00 USD	-

Kennzahlen per 13.11.2024

	ytd	1 jahr	3 jahre	5 jahre
Performance	7,95%	14,02%	-	-
Volatilität	2,26%	2,50%	-	-
Sharpe Ratio	2,75	4,38	-	-
Bester Monat	3,06%	3,72%	-	-
Schlechtester Monat	-0,94%	-0,94%	-	-

Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Größte Positionen per -

AXIAN TELEC. 22/27 REGS		1,53%
PAKUWON JATI 21/28		1,23%
BK.NEGARA IN 21/26 MTN		1,21%
BANGK.BK HK 19/34FLR REGS		1,20%
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV		1,20%
PROSUS 22/32 REGS		1,20%
CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN		1,16%
METROBANK 24/34 MTN		1,16%
BK PHILIP.IS 24/29 MTN		1,12%
EIG PEARL H. 22/36 REGS		1,10%
Sonstiges		87,89 %

Fondsgesellschaft

KAG:

T.Rowe Price M. (LU)

address:	100 East Pratt Street MD 21202 Baltimore
Internet:	https://www.troweprice.com

Österreich-Börsen
ATX	3.537,91	76,72	2,22%
ATX Prime	1.763,19	36,32	2,10%
Immobilien-ATX	310,96	6,25	2,05%

Indizes
DAX	19.263,70	260,59	1,37%
TecDax	3.385,81	53,02	1,59%
MDAX	26.474,41	234,74	0,89%
Dow Jones (EOD)	43.958,19	47,21	0,11%
Nasdaq 100	21.028,51	-7,65	-0,04%
S & P 500 (EOD)	5.985,38	1,39	0,02%
SMI	11.783,65	79,84	0,68%

Zinsen / Währungen

Wichtige Währungen
EUR/US$	1,0563	-0,00	-0,01%
EUR/Yen	164,7370	0,49	0,30%
EUR/CHF	0,9379	0,00	0,22%
EUR/Brit. Pfund	0,8313	0,00	0,01%
Yen/US$	0,0064	0,00	-0,34%
CHF/US$	1,1262	-0,00	-0,25%

Zinsen
ESTR (EUR)	3,1640	0,00	0,03%
SAR® ON (CHF)	0,9535	0,00	0,24%
TONA (JPY)	0,2280	0,00	0,44%

Rohstoffe
baha Brent Indication	72,76	0,18	0,25%
Gold	2.560,05	-42,04	-1,62%
Silber	29,98	-0,92	-2,98%
Platin	933,91	-10,74	-1,14%