| BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS A5 EUR |
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| ISIN: |
LU2740450437 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) Class A5 EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
109,80 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.04.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,50% |
5.000,00 EUR |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 1,20% | 1,20% | - | - | Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | - | - |
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Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig das Kapital zu erhalten, wenn Aktien bis zum MD (ein von dem Anlageberater (AB) nach dessen Ermessen festgelegtes Datum), an dem der Fonds automatisch geschlossen wird, gehalten werden. Am MD werden alle Aktien zum geltenden NIW je Aktie zurückgenommen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ihre Aktien bis zum MD halten. Auf nicht am MD zurückgenommene Aktien wird nach dem Ermessen des Verwalters eine Rücknahmegebühr von bis zu 1 % erhoben.
Der Fonds verfolgt eine "Buy-and-Maintain"-Strategie. Festverzinsliche Wertpapiere (Fixed Income Securities, FIS) werden im Rahmen einer Low-Turnover-Strategie (u. a. vorbehaltlich einer laufenden Überwachung des Kreditrisikos) bis zum festgelegten MD, an dem ihr Kapital an den Fonds zurückzuzahlen ist, gehalten. Der Fonds wird sein Portfolio so aufbauen, dass nach der RUP mindestens 75 % seines NIW in FIS angelegt sind, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern weltweit ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, auf Euro lauten und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating (IG) aufweisen, bis zu 25 % des NIW des Fonds werden in globalen FIS angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating (NIG) aufweisen.Während der Pre-IP, der RUP und in den sechs Monaten vor dem MD kann der Fonds mehr als 20 % seines NIW in Barmitteln halten. Der Fonds kann zudem bis zu 100 % seines NIW in Einlagen, Geldmarktinstrumenten, Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und in anderen Barmitteläquivalenten anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. |
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TRATON FIN. 24/27 MTN | | 2,11% | SUEZ 20/27 MTN | | 2,09% | NATIONW.BLDG 22/27 MTN | | 2,08% | BQUE F.C.MTL 17/27 MTN | | 2,08% | COLOPL. FIN. 22/27 MTN | | 2,08% | LLOYDS BK C. 23/27 MTN | | 2,08% | MORGAN STANLEY 17/27MTN J | | 2,07% | CREDIT AGRI. 20/27 MTN | | 2,07% | ABN AMRO BK 20/27 MTN | | 2,06% | STE GENERALE 20/27 MTN | | 2,06% | Sonstiges | | 79,22 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0566 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Yen | 158,0728 | -0,27 | -0,17% |
| EUR/CHF | 0,9309 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8301 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,1350 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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10,27 
