| U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR |
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| ISIN: |
LU2695654546 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
91,20 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.02.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 1,50% | 1,50% | - | - | Schlechtester Monat | -0,31% | -0,31% | - | - |
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Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2028, es sei denn, die Laufzeit wird vor dem genannten Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds investiert in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Wenn das Rating unter B-/B3 oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft wird, kann das Wertpapier nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilseigner gehalten oder verkauft werden. |
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ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A 4.5% 23.05.2029 | | 2,10% | STANDARD CHARTERED FL.R 21-29 0.8% 17.11.2029 | | 2,10% | BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A 0.6% 09.08.2029 | | 2,10% | MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 21-29 0.5% 06.09.2029 | | 2,10% | NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 0.7% 14.09.2029 | | 2,10% | ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A 4.4% 20.10.2028 | | 2,00% | INTESA SANPAOLO 5 23-28 08/03A 5.0% 08.03.2028 | | 2,00% | SG FL.R 23-29 28/09A 4.8% 28.09.2029 | | 2,00% | BANK OF IRELAND GROUP FL.R 23-29 4.6% 13.11.2029 | | 2,00% | BPCE SA 4.375 23-28 13/07A 4.4% 13.07.2028 | | 2,00% | Sonstiges | | 79,50 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0528 | -0,01 | -0,48% |
| EUR/Yen | 158,4667 | 0,13 | 0,08% |
| EUR/CHF | 0,9308 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8297 | -0,00 | -0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,45% |
| CHF/US$ | 1,1311 | -0,00 | -0,22% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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104,87 
