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U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR  WPKNR: A402V0 
 Aktuell:
up 104,75 
 ISIN:

LU2695673413

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

-

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

87,73 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

01.02.2024

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,70%

-

- 
 Kennzahlen per 06.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,23%

4,22%

-

- 

 Volatilität

2,16%

2,32%

-

- 

 Sharpe Ratio

1,07

0,95

-

- 

 Bester Monat

0,97%

0,97%

-

- 

 Schlechtester Monat

-0,53%

-0,53%

-

- 
 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2028, es sei denn, die Laufzeit wird vor dem genannten Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds investiert in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Wenn das Rating unter B-/B3 oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft wird, kann das Wertpapier nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilseigner gehalten oder verkauft werden.
 Größte Positionen per -

NATWEST GROUP 0.67% 14-09-29 0.7% 14.09.2029

 

2,40%

BARCLAYS 0.577% 09-08-29 0.6% 09.08.2029

 

2,40%

ING GROEP NV 4.5% 23-05-29 4.5% 23.05.2029

 

2,30%

SG 4.75% 28-09-29 4.8% 28.09.2029

 

2,20%

MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09- 0.5% 06.09.2029

 

2,10%

DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29 5.4% 11.01.2029

 

2,10%

STANDARD CHARTERED 0.8% 17-11-29 0.8% 17.11.2029

 

2,10%

BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29 4.6% 13.11.2029

 

2,00%

DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN 0.8% 09.06.2029

 

2,00%

HSBC 0.641% 24-09-29 0.6% 24.09.2029

 

2,00%

Sonstiges

 

78,40 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: UBP AM (EU)
address: 96-98, rue du Rhône
1211 Geneva
Internet: http://www.ubp.ch
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.731,83 29,15 0,62% 
 ATX Prime2.364,52 14,46 0,62% 
 Immobilien-ATX352,38 2,09 0,60% 
 Indizes
 DAX24.611,25 14,12 0,06% 
 TecDax3.747,47 15,41 0,41% 
 MDAX30.921,06 72,24 0,23% 
 Dow Jones (EOD)46.601,78 -1,20 -0,00% 
 Nasdaq 10025.076,66 -59,96 -0,24% 
 S & P 500 (EOD)6.753,72 39,13 0,58% 
 SMI12.609,15 -38,96 -0,31% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1558 -0,01 -0,61% 
 EUR/Yen176,8843 -0,68 -0,38% 
 EUR/CHF0,9320 -0,00 -0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8691 0,00 0,17% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,21% 
 CHF/US$1,2402 -0,01 -0,59% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9240-0,00 -0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,0379-0,00 -1,65% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication66,22-0,32 -0,47% 
 Gold4.018,01-20,35 -0,50% 
 Silber49,670,70 1,43% 
 Platin1.679,4114,43 0,87% 
 

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