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VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 AHI (HEDGED) GROSS CHF  WPKNR: A3D9JH 
 Aktuell:
up 102,33 
 ISIN:

LU2581747719

   Währung:

CHF 

 Fondsname:

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross CHF

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

60,79 Mio. CHF

   Land:

 Auflagedatum:

14.05.2024

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,35%

-

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-

-

-

 Volatilität

-

-

-

 Sharpe Ratio

-

-

-

 Bester Monat

0,96%

0,96%

-

 Schlechtester Monat

-0,26%

-0,26%

-

 Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen festgelegten Zeitraum gute Anlagerenditen in USD zu erzielen, indem er vornehmlich in Schuldtitel aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere, die kein Rating aufweisen. Bis zu 25% können in Wandelanleihen und Optionsanleihen und 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds darf nicht aktiv in notleidende Wertpapiere investieren, sondern diese nur bis zu einer Höchstgrenze von 5% halten, für den Fall, dass Bestände herabgestuft und notleidend werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen (siehe Definition im Prospekt) lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann in Anlageklassen und Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, insbesondere in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Industrieländern haben, dort ihre Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind, in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für die Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie in Aktien (nur infolge einer Umwandlung). Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. In den drei Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten (wie z.B. US-Schatzwechsel) und Bankeinlagen investiert sein und Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Währungs-, Kredit- und Zinsrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden. Vor der Auflegung des Teilfonds wird es eine Erstzeichnungsfrist geben, die am 2. April 2024 beginnt und am 14. Mai 2024 endet. Nach Ablauf dieser Frist kann der Verwaltungsrat den Teilfonds für weitere Zeichnungen schliessen. Der Verwaltungsrat kann auch nach eigenem Ermessen von der Auflegung des Teilfonds absehen, wenn das Zeichnungsniveau für eine angemessene Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds unzureichend ist. Er hat eine begrenzte Laufzeit, die am 14. Mai 2027 (die «Fälligkeit») endet. Rücknahme von Anteilen: täglich, wenn die Banken in Luxemburg für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind (siehe Verkaufsprospekt für Einzelheiten und Ausnahmen). Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage vor Fälligkeit auflösen wollen. Die erzielten Erträge werden reinvestiert und im Wert Ihrer Anteile berücksichtigt. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen

 Größte Positionen per -

2.75% PEMEX 21.04.2027 Reg-S Senior

 

3,00%

5% BOAD 27.07.2027 Reg-S Senior

 

2,90%

5.5% Emp Elect Cochr 14.05.2027 Reg-S Senior

 

2,30%

4.2% Adani Ports 04.08.2027 Reg-S Senior

 

2,20%

6.75% Bk of East Asia 15.03.2027 FRN Reg-S Subordinated

 

2,20%

5.658% Bk KB Bukp 30.10.2027 Senior

 

2,20%

3.875% Colombia 25.04.2027 Senior

 

2,10%

5.375% Nexa Resources 04.05.2027 Reg-S Senior

 

2,10%

4.75% Huarong Finance 27.04.2027 Reg-S Senior

 

2,00%

5.125% Vivo Ener Invts 24.09.2027 Reg-S Senior

 

2,00%

Sonstiges

 

77,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Vontobel AM
address: Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Internet: https://www.vontobel.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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