AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC) |
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ISIN: |
LU0677531195 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
AZ Bond - Euro Corporate B-AZ FUND (ACC) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Karol Necki |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
286,29 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.09.2011 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 1,44% |
1.500,00 EUR |
- |
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Performance | 1,65% | 6,02% | -7,35% | - | Volatilität | 2,80% | 2,99% | 3,97% | - | Sharpe Ratio | -0,39 | 0,99 | -1,40 | - | Bester Monat | 2,57% | 2,64% | 3,89% | - | Schlechtester Monat | -1,10% | -1,10% | -4,43% | - |
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Das Anlageziel des Teilfonds ist ein regelmäßiger Ertrag sowie ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und er wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Zum Zweck der Berechnung der Performancevergütung wird der folgende Referenzindex verwendet: Bloomberg Euro Corporate TR. |
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BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-18/09/2025 | | 1,30% | US TREASURY N/B 4.375% 23-30/11/2030 | | 1,20% | US TREASURY N/B 4.875% 23-31/10/2028 | | 1,20% | ENEL FIN INTL SA 6.8% 07-15/09/2037 | | | UNICREDIT SPA 20-30/06/2035 FRN | | | US TREASURY BILL 0% 23-11/07/2024 | | | INTESA SANPAOLO 22-21/11/2033 FRN | | | ASTRAZENECA PLC 3.375% 15-16/11/2025 | | | BNP PARIBAS ISS 0% 20-22/06/2026 | | | TAMBURI INVST 2.5% 19-05/12/2024 | | | Sonstiges | | 96,30 % |
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DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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