| BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND FUND - Q - USD |
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| ISIN: |
LU1170327362 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - Q - USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
2.810,62 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.07.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 0,30% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 1,20% | 1,20% | - | - | Schlechtester Monat | -0,39% | -0,39% | - | - |
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit "Investment Grade"-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating "Investment Grade" haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. |
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USA 24/29 FLR | | 5,95% | REP. FSE 14-30 O.A.T. | | 3,74% | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | | 3,10% | SPANIEN 22/32 | | 2,61% | MEXICO 15/2115 MTN | | 1,99% | EU 21/28 MTN | | 1,77% | ITALIEN 19/30 | | 1,76% | ITALIEN 21/31 | | 1,57% | SPANIEN 21/27 | | 1,46% | BFCM 24/34 MTN | | 1,38% | Sonstiges | | 74,67 % |
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| DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
| TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
| MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
| Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
| S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0540 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 164,8517 | 0,29 | 0,18% |
| EUR/CHF | 0,9375 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,1244 | 0,00 | 0,12% |
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| baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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104,34 
