| BEST CURRENCY BOND FUND -EUR- |
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| ISIN: |
LI1341568817 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Best Currency Bond Fund -EUR- |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Omicron Investment Management GmbH |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2,63 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.06.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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0,00% | 1,50% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,23% | 2,76% | - | - | Volatilität | 7,98% | 5,40% | - | - | Sharpe Ratio | 0,65 | 0,12 | - | - | Bester Monat | 2,92% | 2,92% | - | - | Schlechtester Monat | -4,35% | -4,35% | - | - |
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Ziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, wobei in allen Bondklassen weltweit in liquide Titel investiert wird.
Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der OGAW investiert sein Vermögen in allen Bondklassen weltweit in liquide Titel investiert wird. Der OGAW kann in Anleihen, Derivate, Währungen und in Bankeinlagen investieren. Die Anlagen erfolgen in einem Prozess, in dem Anlagen situativ ausgewählt und flexibel gewichtet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds das Anlageziel erreichen wird. Die durchschnittliche Laufzeit und Gewichtung der Forderungspapiere wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Marktbedingungen durch den Asset Manager unterschiedlich sein. Ferner investiert der OGAW im Rahmen seiner Anlagepolitik bzw. als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge in alle handelbaren Währungen weltweit, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Fondsvermögens besonders eignen. |
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INTL FIN. CORP. 18/30 MTN | | 9,36% | US TREASURY 2027 15.11 | | 8,97% | INTERN.FIN. 20/30 ZO MTN | | 8,12% | PICT.-SHORT-TERM MM JPY I | | 7,93% | WORLD BK 22/29 MTN | | 7,90% | I.A.D.B 26/31 MTN | | 7,80% | AFR.DEV.BK 24/34 ZO MTN | | 7,36% | EIB 21/28 MTN | | 7,12% | NORWAY 18-28 | | 5,75% | 0.000% EBRD BRL 07.03.2028 | | 5,12% | Sonstiges | | 24,57 % |
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| DAX | 24.128,98 | -26,47 | -0,11% |
| TecDax | 3.664,30 | 16,21 | 0,44% |
| MDAX | 30.249,93 | -601,81 | -1,95% |
| Dow Jones (EOD) | 49.310,32 | -179,71 | -0,36% |
| Nasdaq 100 | 27.251,07 | 468,45 | 1,75% |
| S & P 500 (EOD) | 7.108,40 | -29,50 | -0,41% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1717 | 0,00 | 0,29% |
| EUR/Yen | 186,7348 | 0,13 | 0,07% |
| EUR/CHF | 0,9197 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,24% |
| CHF/US$ | 1,2739 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 102,70 | -1,10 | -1,06% |
| Gold | 4.711,48 | -13,03 | -0,28% |
| Silber | 74,85 | 0,25 | 0,33% |
| Platin | 2.001,19 | -36,12 | -1,77% |
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98,13 
