| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND ADQ (EUR) |
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| ISIN: |
LU2767315216 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Ken Orchard, Vincent Chung |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
616,79 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.03.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | -7,21% | 0,30% | - | - | Volatilität | 9,33% | 8,39% | - | - | Sharpe Ratio | -1,40 | -0,21 | - | - | Bester Monat | 3,18% | 3,64% | - | - | Schlechtester Monat | -4,70% | -4,70% | - | - |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. |
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BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | | 6,74% | USA 25/32 | | 5,87% | USA 25/30 | | 5,48% | USA 28.02.2030 4 | | 5,44% | AUSTRALIA 23/34 | | 5,07% | KOREA, REP. 25/30 | | 2,13% | USA 25/25 ZO | | 2,10% | USA 25/35 | | 2,05% | GROSSBRIT. 24/54 | | 1,88% | USA 15.04.2028 | | 1,88% | Sonstiges | | 61,36 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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