| OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR) |
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| ISIN: |
LU1335435464 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Ostrum SRI Total Return Dynamic R/A (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Stéphanie Bigou, Frank Trividic, Marin Blot |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
54,68 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.01.2017 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 5,58% | 5,14% | 22,68% | 11,87% | Volatilität | 8,26% | 8,14% | 8,12% | 7,77% | Sharpe Ratio | 0,64 | 0,38 | 0,62 | 0,03 | Bester Monat | 2,86% | 4,77% | 5,40% | 5,56% | Schlechtester Monat | -2,97% | -3,82% | -5,40% | -5,40% |
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Das Anlageziel des Produkts für diese Anteilsklasse besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (Euro Short-Term Rate) während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von fünf Jahren um mehr als 6,00 % zu übertreffen, wobei eine Volatilität über ein Jahr angestrebt wird, die basierend auf wöchentlichen Daten zwischen 6 % und 9 % liegt.
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Seine Wertentwicklung kann mit der des Referenzindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio wahrscheinlich Bestandteile des Referenzindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Produkts nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Referenzindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Das Produkt umfasst einen Ansatz, der ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) einbezieht. Es bewirbt diese ESG-Kriterien im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Es verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel, kann aber teilweise in Vermögenswerte investieren, die ein Nachhaltigkeitsziel im Sinne der EUKlassifizierung verfolgen. Die Anlagestrategie des Produkts besteht in einer dynamischen Allokation von Vermögenswerten über mehrere Anlageklassen hinweg, wobei eine annualisierte wöchentliche Volatilität zwischen 6 % und 9 % angestrebt wird: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Währungen, einschließlich Schwellenmärkte. Das Produkt investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in internationale Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, einschließlich Schwellenländern. Das Anlageuniversum für die Anlageklasse "Weltweite Anleihen" setzt sich aus globalen Staatsanleihenmärkten ohne geografische Beschränkung zusammen. Es wird durch die Kombination eines strategischen Universums und eines taktischen Diversifizierungsuniversums definiert. |
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OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A EUR | | 7,05% | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 4,05% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 3,54% | APPLE INC. | | 3,21% | USA 24/29 FLR | | 2,63% | JAPAN 22/32 | | 2,34% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 1,99% | USA 25/28 | | 1,39% | META PLATF. A DL-,000006 | | 1,35% | BROADCOM INC. DL-,001 | | 1,27% | Sonstiges | | 71,18 % |
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| DAX | 24.325,97 | 84,51 | 0,35% |
| TecDax | 3.672,26 | 13,98 | 0,38% |
| MDAX | 30.379,78 | 129,75 | 0,43% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1586 | -0,00 | -0,29% |
| EUR/Yen | 176,1675 | 0,33 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9309 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8682 | -0,00 | -0,22% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,2446 | -0,00 | -0,14% |
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| baha Brent Indication | 64,80 | 0,44 | 0,69% |
| Gold | 4.071,33 | 90,98 | 2,29% |
| Silber | 51,10 | 0,78 | 1,55% |
| Platin | 1.652,79 | 8,03 | 0,49% |
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1.442,97 
