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PREMIUM BALANCED INVEST I01  WPKNR: A3GA3 
 Aktuell:
down 98,93 
 ISIN:

AT0000A3GA38

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Premium Balanced Invest I01

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Österreich 

    Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 
 Fondsmanager:

Sparkasse Schwaz AG

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

16,60 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

05.12.2024

    Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 
 Geschäftsjahr:

01.03.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,50%

0,75%

1.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 22.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,29%

-

-

- 

 Volatilität

9,87%

-

-

- 

 Sharpe Ratio

-0,16

-

-

- 

 Bester Monat

4,05%

4,05%

-

- 

 Schlechtester Monat

-3,58%

-3,58%

-

- 
 Fondsstrategie

Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 Größte Positionen per -

INVESCOM2 IQS ESG GL A

 

9,58%

JPM-GLOBAL REI EQ A

 

9,54%

VAN.EUR CORP.BD EOA

 

8,46%

HSBC ETF- WORLD DLA

 

7,80%

SPDR MSCI WORLD UE DLUA

 

7,79%

ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA

 

7,79%

X(IE)-MSCI WORLD 1C

 

7,78%

XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D

 

7,48%

ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD

 

6,45%

MUL AMU E GOVB5-7 ETF ACC

 

5,98%

Sonstiges

 

21,35 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Erste AM
address: Am Belvedere 1
1100 Wien
Internet: https://www.erste-am.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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