| PREMIUM BALANCED INVEST I01 |
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| ISIN: |
AT0000A3GA38 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Premium Balanced Invest I01 |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Sparkasse Schwaz AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
12,87 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.12.2024 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.03. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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1,50% | 0,75% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,24% | - | - | - | Volatilität | 5,91% | - | - | - | Sharpe Ratio | 2,54 | - | - | - | Bester Monat | 1,23% | 1,23% | - | - | Schlechtester Monat | 1,00% | 1,00% | - | - |
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Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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JPM ETFs(IE)I.Gl.REI(ESG)UE | | 8,81% | INVESCOM2 IQS ESG GL A | | 8,71% | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | | 7,35% | X(IE)-MSCI WORLD 1C | | 7,19% | HSBC ETF- WORLD DLA | | 7,13% | SPDR MSCI WORLD UE DLUA | | 7,00% | XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D | | 6,91% | MUL-LX.EO GOV.BD 10-15Y A | | 6,51% | Lyxor EuroMTS 5-7Y Inv.Gr.(DR)UE Acc | | 5,84% | INVESCOM2 EUR GOVB1-3Y A | | 5,69% | Sonstiges | | 28,86 % |
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| DAX | 22.287,56 | -27,09 | -0,12% |
| TecDax | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MDAX | 27.501,51 | 104,25 | 0,38% |
| Dow Jones (EOD) | 43.428,02 | -748,63 | -1,69% |
| Nasdaq 100 | 21.614,08 | -453,98 | -2,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.013,13 | -104,39 | -1,71% |
| SMI | 12.948,60 | 140,52 | 1,10% |
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| EUR/US$ | 1,0461 | -0,00 | -0,38% |
| EUR/Yen | 156,1227 | -1,04 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9391 | -0,00 | -0,41% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8282 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,24% |
| CHF/US$ | 1,1146 | 0,00 | 0,12% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -1,66 | -2,19% |
| Gold | 2.933,82 | -1,57 | -0,05% |
| Silber | 32,93 | -0,12 | -0,36% |
| Platin | 982,11 | -1,24 | -0,13% |
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100,85 
