| USD CREDIT 2027 N CAPITALISATION USD |
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| ISIN: |
IE0009ULN0K5 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
USD Credit 2027 N Capitalisation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Frank OLSZEWSKI, Guillaume ARNOULD |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
47,27 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.09.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,80% | - | - | - | Volatilität | 1,43% | - | - | - | Sharpe Ratio | 2,34 | - | - | - | Bester Monat | 0,64% | 0,65% | - | - | Schlechtester Monat | -0,21% | -0,21% | - | - |
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Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden.
Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten und von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und/oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Endfälligkeit der Gläubigerpapiere geht nicht über den 31. März 2028 hinaus. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen. |
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UNIVISION COMMUNICATIONS 6.625 01/06/27 | | 2,59% | NEXSTAR MEDIA INC 5.625 15/07/27 | | 2,56% | TEGNA INC 4.625 15/03/28 | | 2,54% | MERCEDES-BENZ FIN NA 4.900 15/11/27 | | 2,53% | ATHENE GLOBAL FUNDING 2.450 20/08/27 | | 2,44% | BANCO SANTANDER SA 5.294 18/08/27 | | 2,34% | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.815 02/11/27 | | 2,25% | MATTHEWS INTERNATIONAL C 8.625 01/10/27 | | 2,20% | NEWELL BRANDS INC 6.375 15/09/27 | | 2,15% | STATE STREET CORP 4.330 22/10/27 | | 2,11% | Sonstiges | | 76,29 % |
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| DAX | 22.287,56 | -27,09 | -0,12% |
| TecDax | 3.857,03 | 8,22 | 0,21% |
| MDAX | 27.501,51 | 104,25 | 0,38% |
| Dow Jones (EOD) | 43.428,02 | -748,63 | -1,69% |
| Nasdaq 100 | 21.614,08 | -453,98 | -2,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.013,13 | -104,39 | -1,71% |
| SMI | 12.948,60 | 140,52 | 1,10% |
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| EUR/US$ | 1,0467 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 156,2047 | 0,08 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9398 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8280 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,1139 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -1,66 | -2,19% |
| Gold | 2.933,82 | -1,57 | -0,05% |
| Silber | 32,93 | -0,12 | -0,36% |
| Platin | 982,11 | -1,24 | -0,13% |
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