| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND A ACC AUD HDG |
    
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| DAX | 24.298,09 | -31,94 | -0,13% |
| TecDax | 3.767,76 | -22,20 | -0,59% |
| MDAX | 30.203,15 | 62,54 | 0,21% |
| Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
| Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
| SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1584 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Yen | 175,9860 | -0,25 | -0,14% |
| EUR/CHF | 0,9231 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8692 | 0,00 | 0,19% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2549 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 62,15 | 0,66 | 1,08% |
| Gold | 4.074,66 | -99,78 | -2,39% |
| Silber | 48,01 | -1,93 | -3,86% |
| Platin | 1.542,48 | -36,02 | -2,28% |
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