| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND IX ACC USD |
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| ISIN: |
LU2678230496 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.406,74 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.09.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 14,22% | 9,45% | - | - | Volatilität | 5,76% | 5,76% | - | - | Sharpe Ratio | 2,90 | 1,29 | - | - | Bester Monat | 3,59% | 3,59% | 5,24% | - | Schlechtester Monat | -1,40% | -5,15% | -5,15% | - |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in Anleihen. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | | 5,20% | Republic of Poland Government Bond 5 Jan 25 30 | | 5,00% | Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | | 3,60% | India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | | 3,50% | Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | | 3,20% | Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40 | | 2,70% | Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | | 2,70% | Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33 | | 2,40% | Brazil Letras Do Tesouro Nacional Jan 01 26 | | 2,40% | Republic of South Africa Government Bond 8.875 Feb 28 35 | | 2,20% | Sonstiges | | 67,10 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 24.387,93 | 146,47 | 0,60% |
| TecDax | 3.684,68 | 26,40 | 0,72% |
| MDAX | 30.447,59 | 197,56 | 0,65% |
| Dow Jones (EOD) | 46.067,58 | 587,98 | 1,29% |
| Nasdaq 100 | 24.750,25 | 528,51 | 2,18% |
| S & P 500 (EOD) | 6.654,72 | 102,21 | 1,56% |
| SMI | 12.484,80 | 3,39 | 0,03% |
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| EUR/US$ | 1,1569 | -0,01 | -0,44% |
| EUR/Yen | 176,2262 | 0,38 | 0,22% |
| EUR/CHF | 0,9304 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8678 | -0,00 | -0,28% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2435 | -0,00 | -0,23% |
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| baha Brent Indication | 64,72 | 0,36 | 0,55% |
| Gold | 4.093,67 | 113,32 | 2,85% |
| Silber | 51,10 | 0,78 | 1,55% |
| Platin | 1.651,97 | 7,20 | 0,44% |
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24,09 
