| SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM I |
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| ISIN: |
LU1514040143 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - European Value EUR HM I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Per Kronborg Jensen |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
254,73 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.11.2016 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,50% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 14,48% | 12,43% | 56,28% | 101,87% | Volatilität | 15,85% | 14,81% | 13,19% | 15,46% | Sharpe Ratio | 1,04 | 0,70 | 1,06 | 0,85 | Bester Monat | 6,37% | 6,37% | 8,88% | 20,23% | Schlechtester Monat | -2,46% | -2,46% | -5,56% | -9,76% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Barclays Plc | | 3,67% | Axa Sa | | 3,47% | Danske Bank A/S | | 3,39% | Fresenius Se & Co Kgaa | | 3,31% | Hsbc Holdings Plc | | 3,27% | Allianz Se | | 3,23% | Ing Groep Nv | | 3,08% | Nokia Oyj | | 2,79% | Sanofi Sa | | 2,67% | Ubs Group Ag | | 2,65% | Sonstiges | | 68,47 % |
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| DAX | 24.086,62 | 255,63 | 1,07% |
| TecDax | 3.697,87 | 41,50 | 1,14% |
| MDAX | 29.989,65 | 476,88 | 1,62% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1664 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 175,7743 | 0,23 | 0,13% |
| EUR/CHF | 0,9249 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8690 | 0,00 | 0,11% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,15% |
| CHF/US$ | 1,2612 | 0,00 | 0,09% |
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| baha Brent Indication | 60,92 | -0,65 | -1,06% |
| Gold | 4.272,68 | 26,93 | 0,63% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
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256,27 
