| SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK LPI |
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| ISIN: |
LU1438959717 |
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Währung: |
DKK |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK LPI |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Janne Bjerregaard, Morten Estrup |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
2.657,62 Mio. DKK | |
Land: |
Dänemark |
| Auflagedatum: |
16.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,08% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,96% | 2,28% | 15,36% | - | Volatilität | 3,48% | 3,32% | 4,61% | - | Sharpe Ratio | 0,13 | 0,08 | 0,62 | - | Bester Monat | 1,29% | 1,49% | 3,28% | 3,93% | Schlechtester Monat | -1,02% | -1,02% | -2,93% | -5,41% |
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Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden.
Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen. |
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NYKREDIT 23/56 | | 14,54% | DANSKE STAT 2030 FLR | | 9,21% | NORDEA KRED. 23/56 | | 7,89% | DANSKE STAT 2033 | | 5,20% | JYSKE REALK. 23/56 111E | | 3,86% | REALKR.DANM. 21/53 28S | | 3,42% | JYSKE REALK. 19/40 | | 3,20% | DLR KREDIT 20/53 | | 2,82% | 2.19% Realkredit Danmark A/S 2029 | | 2,70% | JYSKE REALK.20/53 111E | | 2,68% | Sonstiges | | 44,48 % |
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| DAX | 24.258,80 | 427,81 | 1,80% |
| TecDax | 3.756,03 | 99,66 | 2,73% |
| MDAX | 30.209,22 | 696,45 | 2,36% |
| Dow Jones (EOD) | 46.706,58 | 515,97 | 1,12% |
| Nasdaq 100 | 25.141,02 | 323,07 | 1,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,13 | 71,12 | 1,07% |
| SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1634 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 175,8408 | 0,35 | 0,20% |
| EUR/CHF | 0,9228 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8687 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,21% |
| CHF/US$ | 1,2607 | -0,00 | -0,09% |
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| baha Brent Indication | 61,09 | -0,49 | -0,79% |
| Gold | 4.300,76 | 28,08 | 0,66% |
| Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
| Platin | 1.629,13 | -27,78 | -1,68% |
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204,64 
