| SPARINVEST SICAV - PROCEDO DKK LPI |
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| ISIN: |
LU1438960137 |
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Währung: |
DKK |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Procedo DKK LPI |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
30.579,26 Mio. DKK | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/aktienorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | -2,01% | 2,38% | 24,25% | 24,40% | Volatilität | 8,51% | 8,96% | 7,93% | 8,96% | Sharpe Ratio | -1,30 | 0,03 | 0,68 | 0,26 | Bester Monat | 1,24% | 3,20% | 5,10% | 8,03% | Schlechtester Monat | -4,35% | -4,98% | -4,98% | -6,79% |
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Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere.
Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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NVIDIA Corp United States USD | | 3,03% | Microsoft Corp United States USD | | 2,05% | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational DKK | | 1,70% | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational DKK | | 1,64% | 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 Denmark DKK | | 1,61% | Sonstiges | | 89,97 % |
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| DAX | 22.636,91 | -16,95 | -0,07% |
| TecDax | 3.416,31 | -19,05 | -0,55% |
| MDAX | 28.125,11 | -104,25 | -0,37% |
| Dow Jones (EOD) | 46.208,47 | 631,00 | 1,38% |
| Nasdaq 100 | 24.063,41 | -125,18 | -0,52% |
| S & P 500 (EOD) | 6.581,00 | 74,52 | 1,15% |
| SMI | 12.515,94 | 126,26 | 1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1592 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Yen | 184,1535 | 0,18 | 0,10% |
| EUR/CHF | 0,9159 | 0,00 | 0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8657 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,24% |
| CHF/US$ | 1,2656 | -0,01 | -0,44% |
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| baha Brent Indication | 104,23 | 2,87 | 2,83% |
| Gold | 4.416,02 | -48,06 | -1,08% |
| Silber | 70,08 | 2,80 | 4,16% |
| Platin | 1.896,03 | 6,40 | 0,34% |
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