| SPARINVEST SICAV - PROCEDO DKK R |
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| ISIN: |
LU0686499277 |
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Währung: |
DKK |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Procedo DKK R |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
32.055,99 Mio. DKK | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.10.2011 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/aktienorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 2,43% | 3,29% | 24,04% | 28,37% | Volatilität | 7,85% | 9,08% | 7,95% | 8,92% | Sharpe Ratio | 1,71 | 0,14 | 0,68 | 0,35 | Bester Monat | 1,18% | 3,14% | 5,03% | 7,97% | Schlechtester Monat | 0,10% | -5,04% | -5,04% | -6,85% |
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Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere.
Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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NVIDIA Corp United States USD | | 3,03% | Microsoft Corp United States USD | | 2,05% | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational DKK | | 1,70% | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational DKK | | 1,64% | 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 Denmark DKK | | 1,61% | Sonstiges | | 89,97 % |
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| DAX | 23.790,65 | -847,35 | -3,44% |
| TecDax | 3.617,31 | -104,55 | -2,81% |
| MDAX | 29.801,02 | -1.062,10 | -3,44% |
| Dow Jones (EOD) | 48.501,27 | -403,51 | -0,83% |
| Nasdaq 100 | 24.720,08 | -272,52 | -1,09% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,63 | -64,99 | -0,94% |
| SMI | 13.404,93 | -429,17 | -3,10% |
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| EUR/US$ | 1,1614 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 182,7993 | -0,36 | -0,19% |
| EUR/CHF | 0,9063 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8708 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,24% |
| CHF/US$ | 1,2815 | 0,00 | 0,22% |
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| baha Brent Indication | 80,88 | 2,21 | 2,81% |
| Gold | 5.042,70 | -286,15 | -5,37% |
| Silber | 81,28 | -13,39 | -14,14% |
| Platin | 2.124,14 | -231,97 | -9,85% |
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