| SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK LPI |
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| ISIN: |
LU1438960301 |
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Währung: |
DKK |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Securus DKK LPI |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt, Team Managed |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
8.377,05 Mio. DKK | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 1,23% | 4,01% | 18,62% | 15,25% | Volatilität | 3,07% | 4,66% | 4,50% | 4,98% | Sharpe Ratio | 10,59 | 0,43 | 0,85 | 0,17 | Bester Monat | 1,23% | 1,45% | 2,61% | 4,21% | Schlechtester Monat | 0,17% | -2,53% | -2,53% | -3,84% |
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Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR).
Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | | 2,03% | 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 | | 1,69% | 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 | | 1,65% | 5.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 | | 1,50% | 2.60% Danmarks Skibskredit A/S 2028 | | 1,46% | Sonstiges | | 91,67 % |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.557,92 | 10,84 | 0,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1595 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Yen | 183,4380 | -0,72 | -0,39% |
| EUR/CHF | 0,9314 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8665 | -0,00 | -0,12% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,25% |
| CHF/US$ | 1,2449 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 64,20 | 0,88 | 1,39% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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1.486,23 
