| SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK LPI |
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| ISIN: |
LU1438960301 |
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Währung: |
DKK |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Securus DKK LPI |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt, Team Managed |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
8.302,07 Mio. DKK | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,92% | 3,05% | 18,16% | 15,31% | Volatilität | 4,72% | 4,70% | 4,53% | 5,00% | Sharpe Ratio | 0,75 | 0,22 | 0,82 | 0,17 | Bester Monat | 1,14% | 1,45% | 2,61% | 4,21% | Schlechtester Monat | -0,84% | -2,53% | -2,53% | -3,84% |
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Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR).
Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 | | 3,07% | 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 | | 2,02% | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | | 1,77% | 2.41% Dlr Kredit A/S 2031 | | 1,62% | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 | | 1,40% | Sonstiges | | 90,12 % |
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| DAX | 24.161,45 | 370,80 | 1,56% |
| TecDax | 3.696,89 | 79,58 | 2,20% |
| MDAX | 30.338,42 | 537,40 | 1,80% |
| Dow Jones (EOD) | 48.501,27 | -403,51 | -0,83% |
| Nasdaq 100 | 24.720,08 | -272,52 | -1,09% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,63 | -64,99 | -0,94% |
| SMI | 13.404,93 | -429,17 | -3,10% |
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| EUR/US$ | 1,1630 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 183,0158 | -0,14 | -0,08% |
| EUR/CHF | 0,9086 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8701 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,25% |
| CHF/US$ | 1,2800 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 81,30 | 0,42 | 0,52% |
| Gold | 5.189,19 | 146,49 | 2,91% |
| Silber | 86,18 | 4,91 | 6,04% |
| Platin | 2.165,84 | 41,71 | 1,96% |
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