| SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK LPI |
 |
|
|
| ISIN: |
LU1438960301 |
|
Währung: |
DKK |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Securus DKK LPI |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt, Team Managed |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
8.195,40 Mio. DKK | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.08.2016 |
|
Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
|
|
|
Performance | 2,02% | 2,22% | 20,19% | - | Volatilität | 4,82% | 4,73% | 4,71% | - | Sharpe Ratio | 0,11 | 0,04 | 0,92 | - | Bester Monat | 1,45% | 2,20% | 2,61% | 4,21% | Schlechtester Monat | -2,53% | -2,53% | -2,53% | -3,84% |
|
|
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR).
Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
|
|
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | | 2,07% | 2.25% Denmark Government Bond 2033 | | 1,92% | 5.00% Nykredit Realkredit As 2056 | | 1,75% | 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 | | 1,75% | 4.00% Nykredit Realkredit As 2056 | | 1,63% | Sonstiges | | 90,88 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.258,80 | 427,81 | 1,80% |
| TecDax | 3.756,03 | 99,66 | 2,73% |
| MDAX | 30.209,22 | 696,45 | 2,36% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 25.155,02 | 337,07 | 1,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
|
| EUR/US$ | 1,1655 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 175,4878 | -0,06 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9228 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8688 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,23% |
| CHF/US$ | 1,2630 | 0,00 | 0,24% |
|
| baha Brent Indication | 60,79 | -0,79 | -1,28% |
| Gold | 4.300,76 | 28,08 | 0,66% |
| Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
| Platin | 1.629,13 | -27,78 | -1,68% |
| |
|
|
1.453,42 
