| SPARINVEST SICAV - SECURUS DKK R |
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| ISIN: |
LU0686498972 |
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Währung: |
DKK |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Securus DKK R |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt, Team Managed |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
8.302,07 Mio. DKK | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.10.2011 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,85% | 2,65% | 16,77% | 13,06% | Volatilität | 4,71% | 4,69% | 4,53% | 4,96% | Sharpe Ratio | 0,66 | 0,13 | 0,72 | 0,09 | Bester Monat | 1,11% | 1,41% | 2,58% | 4,17% | Schlechtester Monat | -0,85% | -2,57% | -2,57% | -3,88% |
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Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR).
Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 | | 3,07% | 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 | | 2,02% | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | | 1,77% | 2.41% Dlr Kredit A/S 2031 | | 1,62% | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 | | 1,40% | Sonstiges | | 90,12 % |
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| DAX | 24.205,36 | 414,71 | 1,74% |
| TecDax | 3.718,13 | 100,82 | 2,79% |
| MDAX | 30.357,28 | 556,26 | 1,87% |
| Dow Jones (EOD) | 48.739,41 | 238,14 | 0,49% |
| Nasdaq 100 | 25.093,68 | 373,59 | 1,51% |
| S & P 500 (EOD) | 6.869,50 | 52,87 | 0,78% |
| SMI | 13.510,74 | 105,81 | 0,79% |
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| EUR/US$ | 1,1637 | 0,00 | 0,21% |
| EUR/Yen | 182,7510 | -0,40 | -0,22% |
| EUR/CHF | 0,9066 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,46% |
| CHF/US$ | 1,2835 | 0,00 | 0,38% |
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| baha Brent Indication | 81,47 | 0,59 | 0,73% |
| Gold | 5.147,44 | 104,74 | 2,08% |
| Silber | 86,18 | 4,91 | 6,04% |
| Platin | 2.160,70 | 36,56 | 1,72% |
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