| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I |
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| ISIN: |
LU0939496179 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Yosy Banach, Camila Guzmán |
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Region: |
Lateinamerika |
| Fondsvolumen: |
1.808,21 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.07.2013 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 1,00% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,66% | - | - | - | Volatilität | 17,10% | - | - | - | Sharpe Ratio | 10,09 | - | - | - | Bester Monat | 3,66% | 8,88% | - | - | Schlechtester Monat | 0,31% | 0,31% | - | - |
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Der Fonds strebt an, für Anleger eine Wertsteigerung ihres Kapitals durch die Anlage in lateinamerikanischen Unternehmen zu erzielen.
Der Fonds wird mindestens zu 70 % in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben. Der Fonds wird direkt in Aktien und ähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann vorübergehend auch in Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen anlegen. Kredite und Leerverkäufe sind nicht zulässig. Die ersten fünf Positionen sollten höchstens 40% des Portfolios darstellen. Der Fonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Die Währung der Anteilsklasse ist der USD |
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Nu Holdings Ltd. | | 6,80% | Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo | | 5,88% | Credicorp Ltd. | | 4,98% | Banco BTG Pactual S.A. | | 4,70% | Itausa S.A. | | 4,12% | Grupo Mexico SA de CV | | 4,03% | B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | | 3,83% | Petroleo Brasileiro S.A. | | 3,77% | Centrais Elétr. Brasileiras | | 3,39% | Vale S.A. | | 3,33% | Sonstiges | | 55,17 % |
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| DAX | 25.352,39 | 66,15 | 0,26% |
| TecDax | 3.771,79 | 2,71 | 0,07% |
| MDAX | 31.943,60 | 169,36 | 0,53% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.547,08 | 81,13 | 0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.476,32 | 11,48 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1603 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 184,0822 | -0,07 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9327 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8675 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2440 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 63,32 | -1,01 | -1,57% |
| Gold | 4.609,16 | -7,61 | -0,16% |
| Silber | 91,27 | 0,71 | 0,78% |
| Platin | 2.367,78 | -49,85 | -2,06% |
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140,5937 
