| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A |
    
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| DAX | 24.841,11 | -59,60 | -0,24% |
| TecDax | 3.705,20 | -18,62 | -0,50% |
| MDAX | 31.578,33 | -167,79 | -0,53% |
| Dow Jones (EOD) | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| Nasdaq 100 | 25.605,47 | 87,12 | 0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.915,61 | 2,26 | 0,03% |
| SMI | 13.147,13 | -81,27 | -0,61% |
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| EUR/US$ | 1,1856 | 0,00 | 0,27% |
| EUR/Yen | 182,0458 | -2,16 | -1,17% |
| EUR/CHF | 0,9215 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8674 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 1,04% |
| CHF/US$ | 1,2865 | 0,00 | 0,09% |
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| baha Brent Indication | 65,40 | 0,07 | 0,10% |
| Gold | 5.087,60 | 144,30 | 2,92% |
| Silber | 98,89 | 5,38 | 5,75% |
| Platin | 2.892,03 | 178,80 | 6,59% |
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