| VONTOBEL FUND - US EQUITY NG2 GBP |
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| ISIN: |
LU2716888909 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
Vontobel Fund - US Equity NG2 GBP |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
1.525,76 Mio. GBP | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
14.12.2023 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,33% |
50.000.000,00 Stück |
- |
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Performance | 4,48% | 1,01% | - | - | Volatilität | 15,07% | 14,74% | - | - | Sharpe Ratio | 0,20 | -0,07 | - | - | Bester Monat | 5,18% | 6,00% | - | - | Schlechtester Monat | -5,84% | -5,84% | - | - |
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Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. |
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MICROSOFT DL-,00000625 | | 6,74% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 6,38% | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | 4,86% | COCA-COLA CO. DL-,25 | | 4,02% | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | | 3,79% | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | | 3,75% | META PLATF. A DL-,000006 | | 3,70% | INTUIT INC. DL-,01 | | 3,45% | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | | 3,19% | SYNOPSYS INC. DL-,01 | | 2,90% | Sonstiges | | 57,22 % |
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| DAX | 23.464,63 | 225,45 | 0,97% |
| TecDax | 3.496,96 | 37,28 | 1,08% |
| MDAX | 29.015,89 | 397,35 | 1,39% |
| Dow Jones (EOD) | 47.112,45 | 664,18 | 1,43% |
| Nasdaq 100 | 25.018,36 | 144,51 | 0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.765,88 | 60,76 | 0,91% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
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| EUR/US$ | 1,1580 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 180,4600 | -0,10 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9343 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8786 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,23% |
| CHF/US$ | 1,2394 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 62,58 | -1,00 | -1,58% |
| Gold | 4.125,77 | 44,32 | 1,09% |
| Silber | 51,23 | 1,15 | 2,30% |
| Platin | 1.564,16 | 19,11 | 1,24% |
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121,93 
