FR001400XZ22

EUR 

Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI/C EUR

Thesaurierend 

Frankreich 

Geldmarktfonds 

Didier Lacombe, Alain Richier, Thibault Michelangeli

weltweit  

2.070,13 Mio. EUR

- 

22.06.2025

Geldmarktnahe Werte 

01.10.

Österreich, Deutschland 

L'objectif du Produit est d'obtenir une performance égale à celle de l'ESTR capitalisé (taux au jour le jour du marché interbancaire en euro), après déduction des frais fixes de fonctionnement et de gestion applicables à cette part. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le Produit ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le Produit verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. La philosophie d'investissement du FCP peut être qualifiée de gestion active fondamentale, fondée sur une approche " Top down " (qui consiste à s'intéresser à la répartition globale du portefeuille puis à sélectionner les titres composant le portefeuille). Elle est combinée à une approche " Bottom up " ( approche de sélection des titres composant le portefeuille, suivie de l'analyse globale du portefeuille). Elle s'appuie sur une recherche importante, associée à un pilotage régulier des risques développés en interne, dans le cadre d'un processus d'investissement rigoureux. Le Fonds n'est pas labelisé ISR. Le Produit relève de la classification Fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité ou « LVNAV » court terme. L'univers d'investissement initial du fonds comprend les entités privées et publiques de la zone OCDE émettant des titres de créance négociables et/ou des obligations court terme libellés en euro ou toute autre devise de la zone OCDE. Il est composé uniquement d'émetteurs de « haute qualité de crédit » selon une évaluation et une méthodologie définie par Ostrum AM.