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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND AD  WPKNR: A42211 
 Aktuell:
down 10,05 
 ISIN:

LU3264002547

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund Ad

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Howard Woodward

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.237,65 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

02.02.2026

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,44%

-

 Kennzahlen per 27.02.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-

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 Volatilität

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 Sharpe Ratio

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 Bester Monat

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 Schlechtester Monat

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 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

 Größte Positionen per -

ATHENE GLOB. 25/28 MTN

 

 

ENEL F. INTL 25/31 MTN

 

 

PRAEMIA HEAL 25/32

 

 

ORANGE 25/31 MTN

 

 

WPP FINANCE 25/31 MTN

 

 

SES 25/33 MTN

 

 

GELF B.IS. I 24/31 MTN

 

 

VEOLIA ENV. 25/32 MTN

 

 

BARCLAYS 24/36 FLR MTN

 

 

BUNDANL.V.25/35

 

 

Sonstiges

 

100,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.701,70 -61,91 -1,07% 
 ATX Prime2.840,18 -26,44 -0,92% 
 Immobilien-ATX343,06 1,47 0,43% 
 Indizes
 DAX25.284,26 -4,76 -0,02% 
 TecDax3.787,92 33,40 0,89% 
 MDAX31.560,34 107,72 0,34% 
 Dow Jones (EOD)48.977,92 -521,28 -1,05% 
 Nasdaq 10024.960,04 -74,34 -0,30% 
 S & P 500 (EOD)6.878,88 -29,98 -0,43% 
 SMI14.014,30 100,57 0,72% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1817 0,00 0,16% 
 EUR/Yen184,4240 0,23 0,12% 
 EUR/CHF0,9086 -0,00 -0,49% 
 EUR/Brit. Pfund0,8764 0,00 0,17% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,20% 
 CHF/US$1,3008 0,01 0,58% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93500,00 0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,05900,00 6,88% 
 TONA (JPY)0,7280-0,00 -0,14% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,101,78 2,49% 
 Gold5.224,6059,00 1,14% 
 Silber90,012,74 3,14% 
 Platin2.377,93114,29 5,05% 
 

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