| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND I ACC EUR H REF |
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| ISIN: |
LU3299424575 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc EUR H REF |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
511,73 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.03.2026 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 3,91% | 3,91% | - | - | Schlechtester Monat | 3,91% | 3,91% | - | - |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben - entweder in der Währung des Emissionslandes oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29 | | 4,10% | Philippine Government Bond 6.375 Jul 27 30 | | 3,90% | Republic Of Poland Government Bond 4.5 Jan 25 31 | | 3,50% | Malaysia Government Bond 3.476 Jul 02 35 | | 3,40% | Republic Of Poland Government Bond 5 Oct 25 35 | | 3,40% | Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34 | | 2,90% | Malaysia Government Bond 4.392 Apr 15 26 | | 2,60% | Hungary Government Bond 6.75 Jul 23 31 | | 2,40% | Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26 | | 2,30% | Egypt Government Bond 23.381 Aug 26 28 | | 2,30% | Sonstiges | | 69,20 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 24.702,24 | 547,77 | 2,27% |
| TecDax | 3.765,52 | 112,46 | 3,08% |
| MDAX | 31.952,10 | 1.013,75 | 3,28% |
| Dow Jones (EOD) | 49.447,43 | 868,71 | 1,79% |
| Nasdaq 100 | 26.672,43 | 339,43 | 1,29% |
| S & P 500 (EOD) | 7.126,06 | 84,78 | 1,20% |
| SMI | 13.426,72 | 253,55 | 1,92% |
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| EUR/US$ | 1,1738 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Yen | 186,8525 | 0,25 | 0,13% |
| EUR/CHF | 0,9200 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8707 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,35% |
| CHF/US$ | 1,2758 | -0,00 | -0,26% |
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| baha Brent Indication | 92,43 | -5,90 | -6,00% |
| Gold | 4.881,14 | 86,60 | 1,81% |
| Silber | 79,32 | -0,47 | -0,59% |
| Platin | 2.144,45 | 0,66 | 0,03% |
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