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| ISIN: |
AT0000A09V98 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
True Rock EUR R01 (T) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
FAME Investments AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3,28 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.07.2008 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 1,18% | 3,10% | -2,18% | -2,69% | Volatilität | 1,94% | 1,97% | 2,50% | 2,22% | Sharpe Ratio | -0,83 | 0,10 | -1,45 | -1,55 | Bester Monat | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,62% | Schlechtester Monat | -0,89% | -0,89% | -1,73% | -4,05% |
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Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie "Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein "Aa3"-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller Art (wie z.B. Turbound Hebelzertifikate) in einem Ausmaß von bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015, bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden. |
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OEBB INFRAST 14/24 MTN | | 7,07% | FRANKREICH 21/32 O.A.T. | | 6,64% | OESTERR. 16/26 | | 6,02% | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | | 5,85% | NEDERLD 18-28 | | 5,85% | RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | | 5,33% | MEXICO 15/2115 MTN | | 4,72% | SLOWENIEN 15-25 | | 4,60% | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | | 4,58% | LUKOIL INTL FIN.16/26REGS | | 4,28% | Sonstiges | | 45,06 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0569 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 158,5577 | -1,38 | -0,87% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
| CHF/US$ | 1,1345 | 0,00 | 0,12% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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129,05 
