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APOLLO EURO HIGH GRADE BOND A  WPKNR: A0XBJ 
 Aktuell:
up 9,72 
 ISIN:

AT0000A0XBJ1

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Apollo Euro High Grade Bond A

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Laura Lemle, Günther Moosbauer, Stefan Donnerer

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

178,38 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

31.01.2013

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

7,00%

0,50%

-

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,22%

7,77%

-8,75%

-7,93% 

 Volatilität

3,64%

3,77%

5,13%

4,26% 

 Sharpe Ratio

0,18

1,29

-1,15

-1,07 

 Bester Monat

3,63%

3,63%

4,32%

4,32% 

 Schlechtester Monat

-1,24%

-1,24%

-5,28%

-5,28% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt, d.h. zumindest zu 51%. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, deren Rating zumindest AA- entspricht. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51%. des Fondsvermögens, Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen also Euroveranlagung gelten. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35% bis zu 100% des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden, wenn deren Veranlagungsschwerpunkte in Forderungswertpapieren liegen. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken bis zu 49% des Fondsvermögens zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

 Größte Positionen per -

KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO

 

3,72%

CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN

 

2,37%

WP S.NZ (LD) 21/28 MTN

 

2,31%

TEMASEK FINL 19/31 MTN

 

2,30%

UNICAJA BCO 19/29

 

2,24%

ILE D.FRANCE 22/32 MTN

 

2,24%

RAIF.BK INT. 23/27 MTN

 

2,19%

UNIC.BK CZ+S 22/27

 

2,17%

SLOWAKEI 23/35

 

2,15%

SUMIT.MITSUI 19/29 MTN

 

2,08%

Sonstiges

 

76,23 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Security KAG
address: Burgring 16
8010 Graz
Internet: https://www.securitykag.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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