| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) |
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| ISIN: |
AT0000A0AUF7 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
308,26 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.10.2008 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | -0,24% | -0,58% | 4,21% | 8,24% | Volatilität | 5,48% | 5,40% | 5,82% | 6,15% | Sharpe Ratio | -0,60 | -0,54 | -0,17 | -0,12 | Bester Monat | 1,85% | 1,89% | 3,26% | 5,66% | Schlechtester Monat | -2,39% | -2,39% | -3,56% | -3,56% |
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Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets", ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. |
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AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | | 4,91% | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | | 4,08% | EIB 20/32 MTN | | 4,03% | AFR.DEV.BK 24/34 MTN | | 3,80% | I.A.D.B. 24/29 MTN | | 3,59% | I.A.D.B 23/30 MTN | | 3,18% | ASIAN DEV.BK 22/25 MTN | | 3,17% | EBRD 21/28 | | 3,07% | INTL FIN. CORP. 16/26 ZO | | 2,67% | WORLD BK 15/35 ZO MTN | | 2,62% | Sonstiges | | 64,88 % |
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| DAX | 20.641,72 | -1.075,67 | -4,95% |
| TecDax | 3.318,31 | -156,66 | -4,51% |
| MDAX | 25.408,54 | -1.466,08 | -5,46% |
| Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
| Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
| SMI | 11.648,83 | -630,65 | -5,14% |
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| EUR/US$ | 1,0956 | -0,01 | -0,86% |
| EUR/Yen | 160,9680 | -0,46 | -0,28% |
| EUR/CHF | 0,9435 | -0,01 | -0,64% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8503 | 0,01 | 0,79% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,53% |
| CHF/US$ | 1,1619 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 66,69 | -3,49 | -4,98% |
| Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
| Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
| Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
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