| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) |
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| ISIN: |
AT0000A0WLX3 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) |
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Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
425,32 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.11.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.02. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 3,81% | 4,51% | 4,08% | 4,22% | Volatilität | 0,32% | 0,34% | 0,79% | 0,86% | Sharpe Ratio | 4,07 | 4,78 | -1,95 | -2,42 | Bester Monat | 0,57% | 0,57% | 0,89% | 1,06% | Schlechtester Monat | 0,17% | 0,17% | -1,06% | -2,90% |
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Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. |
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CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | | 1,73% | CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN | | 1,69% | HOWOGE MTN 21/24 | | 1,41% | MOTABIL.OP.GRP 17/25 MTN | | 1,25% | CIE F.FONCIER 10/25 MTN | | 1,23% | EAST JP.RAIL 22/25 MTN | | 1,22% | ING GROEP 22/26 FLR MTN | | 1,22% | TERNA R.E.N. 19/25 MTN | | 1,19% | BK MONTREAL 23/25 FLR MTN | | 1,17% | UBS SWITZERL 24/27 FLR | | 1,12% | Sonstiges | | 86,77 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0571 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 158,7482 | -1,19 | -0,75% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,67% |
| CHF/US$ | 1,1344 | 0,00 | 0,10% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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121,81 
