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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)  WPKNR: A0396 
 Aktuell:
down 123,09 
 ISIN:

AT0000A03969

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Österreich 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Martin Cech, Michiel Van der Werf

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

342,94 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

15.11.2006

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.02.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,75%

0,24%

-

Ja 
 Kennzahlen per 22.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,92%

3,27%

9,02%

6,67% 

 Volatilität

0,27%

0,27%

0,54%

0,64% 

 Sharpe Ratio

3,73

4,57

1,65

-1,14 

 Bester Monat

0,31%

0,43%

0,62%

0,88% 

 Schlechtester Monat

0,12%

0,12%

-1,05%

-1,05% 
 Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
 Größte Positionen per -

ITALIEN 23/26

 

2,71%

SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN

 

1,93%

KERRY GR.F.S. 15/25

 

1,68%

OBERBANK 19/26 MTN

 

1,40%

NORDEA BANK 23/26 FLR MTN

 

1,38%

DNB BANK 22/27 FLR MTN

 

1,37%

CIE F.FONCIER 10/25 MTN

 

1,37%

MACQUARIE BK 24/26 FLR

 

1,33%

ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN

 

1,33%

UBS GROUP 21/26 MTN

 

1,27%

Sonstiges

 

84,23 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Erste AM
address: Am Belvedere 1
1100 Wien
Internet: https://www.erste-am.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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