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ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA)  WPKNR: A0WLW 
 Aktuell:
up 166,18 
 ISIN:

AT0000A0WLW5

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA)

   Ertragstyp:

Vollthesaurierend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Martin Cech, Michiel Van der Werf

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

61,66 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

30.11.2012

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,50%

0,60%

-

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,11%

6,70%

-6,17%

-6,89% 

 Volatilität

2,95%

3,06%

4,57%

3,88% 

 Sharpe Ratio

0,18

1,24

-1,09

-1,11 

 Bester Monat

2,74%

2,74%

4,53%

4,53% 

 Schlechtester Monat

-0,92%

-0,92%

-4,03%

-4,17% 

 Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

 Größte Positionen per -

THE WELLCOME TRUST 15/27

 

3,66%

OESTERREICH 22/32 MTN

 

2,60%

TORON.DOM.BK 23/31 MTN

 

2,58%

INTESA SAN. 14/26 MTN

 

2,52%

EMIKON BL 3 65 LSA 24/31

 

2,42%

ANDORRA 22/27 MTN

 

2,36%

NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN

 

2,30%

BCO SANTAND. 23/31 MTN

 

2,29%

SNCF RESEAU 17/34 MTN

 

2,18%

SVENSKA HDBK 20/30 MTN

 

2,14%

Sonstiges

 

74,95 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Erste AM
address: Am Belvedere 1
1100 Wien
Internet: https://www.erste-am.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.528,55 22,20 0,63% 
 ATX Prime1.757,09 10,39 0,59% 
 Immobilien-ATX307,80 -0,11 -0,04% 
 Indizes
 DAX19.425,73 163,98 0,85% 
 TecDax3.396,83 6,16 0,18% 
 MDAX26.225,82 38,91 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.709,80 65,79 0,57% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0569 0,00 0,14% 
 EUR/Yen158,5260 -1,42 -0,89% 
 EUR/CHF0,9315 -0,00 -0,05% 
 EUR/Brit. Pfund0,8316 -0,00 -0,04% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,80% 
 CHF/US$1,1345 0,00 0,12% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,800,37 0,51% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

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