ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) |
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ISIN: |
AT0000A0WLW5 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) |
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Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
61,66 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
30.11.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 3,11% | 6,70% | -6,17% | -6,89% | Volatilität | 2,95% | 3,06% | 4,57% | 3,88% | Sharpe Ratio | 0,18 | 1,24 | -1,09 | -1,11 | Bester Monat | 2,74% | 2,74% | 4,53% | 4,53% | Schlechtester Monat | -0,92% | -0,92% | -4,03% | -4,17% |
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Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. |
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THE WELLCOME TRUST 15/27 | | 3,66% | OESTERREICH 22/32 MTN | | 2,60% | TORON.DOM.BK 23/31 MTN | | 2,58% | INTESA SAN. 14/26 MTN | | 2,52% | EMIKON BL 3 65 LSA 24/31 | | 2,42% | ANDORRA 22/27 MTN | | 2,36% | NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | | 2,30% | BCO SANTAND. 23/31 MTN | | 2,29% | SNCF RESEAU 17/34 MTN | | 2,18% | SVENSKA HDBK 20/30 MTN | | 2,14% | Sonstiges | | 74,95 % |
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DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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EUR/US$ | 1,0569 | 0,00 | 0,14% |
EUR/Yen | 158,5260 | -1,42 | -0,89% |
EUR/CHF | 0,9315 | -0,00 | -0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,04% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,80% |
CHF/US$ | 1,1345 | 0,00 | 0,12% |
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baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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