| LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT) |
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| ISIN: |
AT0000A00EC3 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
LLB Anleihen Schwellenländer (R) (VT) |
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Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mag. Ronald Plasser, Mag. Bernhard Steinkellner |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
43,03 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.02.2006 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | -1,34% | 2,70% | 4,87% | -4,25% | Volatilität | 3,67% | 3,05% | 4,42% | 4,28% | Sharpe Ratio | -1,86 | 0,14 | -0,15 | -0,73 | Bester Monat | 1,11% | 1,15% | 4,23% | 4,23% | Schlechtester Monat | -1,74% | -1,74% | -4,45% | -7,01% |
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Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Anleihen Schwellenländer (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an.
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/ Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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UNGARN 20/35 | | 3,28% | VAKIFBANK 21/26 MTN REGS | | 3,28% | PARAGUAY 20/31 REGS | | 3,20% | POWER FIN. 21/28 MTN | | 3,20% | MONTENEGRO 19/29 REGS | | 3,18% | BCO BRAS.CAY 22/29 REGS | | 3,15% | SOUTH AFRICA 22/32 | | 3,13% | RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | | 2,78% | BULGARIEN 15/35 MTN | | 2,76% | PERU 21/36 | | 2,72% | Sonstiges | | 69,32 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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140,24 
