| VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A USD |
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| ISIN: |
LU0120690143 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Vontobel Fund - US Dollar Money A USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Daniel Karnaus |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
44,20 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2000 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 4,32% | 5,58% | 8,93% | 11,01% | Volatilität | 0,65% | 0,67% | 0,73% | 1,30% | Sharpe Ratio | 3,06 | 3,83 | -0,20 | -0,71 | Bester Monat | 0,74% | 0,75% | 0,77% | 1,26% | Schlechtester Monat | 0,02% | 0,02% | -0,65% | -1,72% |
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds darf zwölf Monate nicht überschreiten. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als der USD lauten, sowie Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er auch bis zu 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. |
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USA 31.03.2026 0,75 | | 8,79% | STE GENERALE 22/26FLR MTN | | 4,60% | USA 23/25 | | 3,45% | I.A.D.B 22/27 FLR MTN | | 3,45% | ROYAL BK CDA 22/25FLR MTN | | 3,44% | EBRD 22/29 FLR | | 3,42% | KRED.F.WIED.V.24/2026 DL | | 2,31% | PFIZER IN.E. 23/25 | | 2,31% | JPMORG.CHASE 22/26 FLR | | 2,31% | Volkswagen Group America 5.8% 09/12/2025 | | 2,30% | Sonstiges | | 63,62 % |
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| DAX | 19.251,51 | 248,40 | 1,31% |
| TecDax | 3.384,03 | 51,24 | 1,54% |
| MDAX | 26.457,90 | 218,23 | 0,83% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 21.000,70 | -35,47 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.788,87 | 85,06 | 0,73% |
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| EUR/US$ | 1,0572 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Yen | 164,7637 | 0,51 | 0,31% |
| EUR/CHF | 0,9381 | 0,00 | 0,24% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8318 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,28% |
| CHF/US$ | 1,1269 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 72,64 | 0,06 | 0,08% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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83,88 
