| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) |
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| ISIN: |
AT0000619887 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Thomas Schuckert, Helwig-Dieter Ziering |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
35,24 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.12.2004 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | -0,10% | -0,17% | -2,13% | 7,80% | Volatilität | 3,57% | 3,49% | 4,27% | 4,17% | Sharpe Ratio | -0,61 | -0,63 | -0,64 | -0,12 | Bester Monat | 0,72% | 1,22% | 2,66% | 3,54% | Schlechtester Monat | -1,38% | -1,38% | -5,18% | -5,18% |
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Der ERSTE BOND INFLATION LINKED ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die Verwaltungsgesellschaft versucht durch geeignete Strategien je nach Marktlage den größtmöglichen Teil der Wechselkursrisiken gegenüber Euro abzusichern. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. |
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BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | | 5,23% | REP. FSE 11-27 O.A.T. | | 4,94% | FRANKREICH 19/29 | | 4,55% | SPANIEN 15-30 FLR | | 4,54% | SPANIEN 18/33 FLR | | 4,25% | B.T.P. 09-41 FLR | | 4,05% | SPANIEN 17-27 FLR | | 3,81% | REP. FSE 17-28 O.A.T. | | 3,81% | ITALIEN 22/33 FLR | | 3,75% | REP. FSE 07-40 O.A.T. | | 3,63% | Sonstiges | | 57,44 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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94,00 
