| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) |
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| ISIN: |
AT0000627203 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
24,56 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.03.2004 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | -5,19% | 2,36% | 12,92% | 13,91% | Volatilität | 9,57% | 7,03% | 7,90% | 7,34% | Sharpe Ratio | -2,24 | 0,00 | 0,23 | 0,04 | Bester Monat | 1,84% | 3,28% | 6,17% | 6,17% | Schlechtester Monat | -3,48% | -3,48% | -3,48% | -4,26% |
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Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit (Restlaufzeit unter 397 Tagen), die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die genannten Instrumente müssen hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft sein. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. |
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USA 23/25 | | 5,70% | DT.BANK NY.NTS DL 22/26 | | 3,12% | LLOYDS BKG 24/28 FLR | | 3,10% | SANTA.UK GRP 22/26 FLR | | 3,08% | BK AMERICA 22/28 FLR | | 3,07% | RABOBK NED.(UTR.) 15/25 | | 3,06% | NOMURA HLDGS 20/25 | | 3,05% | MORGAN STANLEY 13/25 | | 3,04% | WELLS FARGO 15/25 MTN | | 3,04% | ROYAL BK CDA 23/25 MTN | | 3,04% | Sonstiges | | 66,70 % |
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| DAX | 20.641,72 | -1.075,67 | -4,95% |
| TecDax | 3.318,31 | -156,66 | -4,51% |
| MDAX | 25.408,54 | -1.466,08 | -5,46% |
| Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
| Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
| SMI | 11.648,83 | -630,65 | -5,14% |
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| EUR/US$ | 1,0956 | -0,01 | -0,86% |
| EUR/Yen | 160,9680 | -0,46 | -0,28% |
| EUR/CHF | 0,9435 | -0,01 | -0,64% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8503 | 0,01 | 0,79% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,53% |
| CHF/US$ | 1,1619 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 66,69 | -3,49 | -4,98% |
| Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
| Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
| Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
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89,08 
