| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) |
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| ISIN: |
AT0000627203 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
22,46 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.03.2004 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 10,33% | 9,39% | 18,68% | 17,46% | Volatilität | 5,74% | 5,98% | 7,81% | 7,29% | Sharpe Ratio | 1,49 | 1,09 | 0,38 | 0,05 | Bester Monat | 3,28% | 3,28% | 6,17% | 6,17% | Schlechtester Monat | -1,90% | -2,66% | -3,26% | -4,26% |
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Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit (Restlaufzeit unter 397 Tagen), die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die genannten Instrumente müssen hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft sein. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. |
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SANTA.UK GRP 22/26 FLR | | 3,36% | LLOYDS BKG 24/28 FLR | | 3,30% | WESTPAC BKG 22/24 | | 3,29% | BCO SANTANDER 2025 | | 3,28% | DT.BANK NY.NTS DL 22/26 | | 3,28% | MORGAN STANLEY 13/25 | | 3,28% | ALIBABA GR.HLDG 15/24 | | 3,24% | MIT.UFJ FIN. 21/25 FLR | | 3,22% | RABOBK NED.(UTR.) 15/25 | | 3,22% | NOMURA HLDGS 20/25 | | 3,21% | Sonstiges | | 67,32 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0572 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Yen | 158,5887 | -1,35 | -0,85% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
| CHF/US$ | 1,1347 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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92,31 
