| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) |
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| ISIN: |
AT0000658984 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) |
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Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
31,39 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
21.01.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 0,20% | 4,42% | -10,78% | -12,33% | Volatilität | 5,66% | 5,84% | 6,95% | 5,58% | Sharpe Ratio | -0,47 | 0,26 | -0,95 | -0,98 | Bester Monat | 3,26% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | Schlechtester Monat | -2,78% | -2,78% | -4,77% | -4,77% |
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Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. |
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GNMA 21/51 POOL MA7136 | | 9,90% | GNMA 23/53 POOL MA9171 | | 8,05% | GNMA 20/50 POOL MA6865 | | 7,31% | GNMA 21/51 POOL MA7471 | | 7,17% | GNMA 21/51 POOL MA7366 | | 6,86% | GNMA 20/50 POOL MA6820 | | 6,61% | GNMA 20/50 POOL MA6822 | | 6,45% | GNMA 22/52 POOL MA8268 | | 6,17% | GNMA 20/50 POOL MA6766 | | 6,11% | GNMA 24/54 POOL MA9780 | | 5,94% | Sonstiges | | 29,43 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0572 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Yen | 158,5558 | -1,39 | -0,87% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,82% |
| CHF/US$ | 1,1348 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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139,47 
