| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) |
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| ISIN: |
AT0000673207 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) |
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Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Thomas Schuckert, Tolgahan Memisoglu |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
64,71 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
23.09.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | -2,65% | 2,28% | -2,63% | -14,04% | Volatilität | 10,26% | 7,33% | 8,71% | 8,44% | Sharpe Ratio | -1,22 | -0,01 | -0,37 | -0,63 | Bester Monat | 1,70% | 3,26% | 5,19% | 5,19% | Schlechtester Monat | -3,48% | -3,48% | -3,52% | -3,76% |
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Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. |
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US TREASURY 2026 | | 11,63% | US TREASURY 2027 | | 11,49% | US TREASURY 2028 | | 11,37% | USA 30.09.2029 3,875 | | 8,37% | USA 15.08.2032 2,75 | | 6,54% | USA 15.02.2030 1,5 | | 5,38% | US TREASURY 2048 | | 5,32% | USA 15.08.2040 1,125 | | 4,11% | USA 15.11.2030 0,875 | | 4,03% | USA 25/32 | | 3,72% | Sonstiges | | 28,04 % |
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| DAX | 20.641,72 | -1.075,67 | -4,95% |
| TecDax | 3.318,31 | -156,66 | -4,51% |
| MDAX | 25.408,54 | -1.466,08 | -5,46% |
| Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
| Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
| SMI | 11.648,83 | -630,65 | -5,14% |
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| EUR/US$ | 1,0956 | -0,01 | -0,86% |
| EUR/Yen | 160,9680 | -0,46 | -0,28% |
| EUR/CHF | 0,9435 | -0,01 | -0,64% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8503 | 0,01 | 0,79% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,53% |
| CHF/US$ | 1,1619 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 66,69 | -3,49 | -4,98% |
| Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
| Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
| Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
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