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ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)  WPKNR: 67683 
 Aktuell:
no change 88,08 
 ISIN:

AT0000676838

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Matthias Hauser

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

202,41 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

09.07.2002

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

29.02.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,75%

0,32%

-

 Kennzahlen per 14.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,29%

5,23%

5,60%

7,50% 

 Volatilität

0,24%

0,29%

0,81%

1,30% 

 Sharpe Ratio

8,00

7,52

-1,49

-1,21 

 Bester Monat

0,66%

0,66%

0,80%

1,79% 

 Schlechtester Monat

0,15%

0,15%

-1,17%

-5,72% 

 Fondsstrategie

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

 Größte Positionen per -

FORD MOTOR CRED.17/24 FLR

 

2,00%

RCI BANQUE 17/24 FLR MTN

 

1,98%

VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR

 

1,76%

BK AMERICA 21/26 FLR MTN

 

1,71%

CARRIER GLOB 24/25

 

1,52%

LUFTHANSA AG MTN 21/25

 

1,52%

INTESA SANP. 23/25FLR MTN

 

1,35%

INT.C.AIR.G. 21/25

 

1,26%

GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN

 

1,17%

CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN

 

1,09%

Sonstiges

 

84,64 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Erste AM
address: Am Belvedere 1
1100 Wien
Internet: https://www.erste-am.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.016,37 -19,79 -0,09% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0562 -0,00 -0,02% 
 EUR/Yen164,7358 0,49 0,30% 
 EUR/CHF0,9378 0,00 0,20% 
 EUR/Brit. Pfund0,8313 0,00 0,00% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,36% 
 CHF/US$1,1263 -0,00 -0,24% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,760,18 0,25% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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